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云煤能源(600792)现金流量表图
云煤能源(600792)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74879.35265661.83202455.44146771.1264602.95
收到的税费返还(万元)--2135.17850.98850.98--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2693.544418.793295.174183.005628.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77572.89272215.79206601.59151805.1070231.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56554.89205509.90175048.06123234.9247577.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5712.4123389.0017130.2312291.755261.72
支付的各项税费(万元)2041.464443.413764.872368.941811.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1688.686492.675723.743271.765449.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65997.44239834.98201666.90141167.3860099.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11575.4632380.814934.6910637.7310132.20
收回投资收到的现金(万元)--------818.14
取得投资收益收到的现金(万元)--196.60196.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.952.952.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--408.69--408.69--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--608.24608.24411.64818.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)87.936623.016015.515769.973073.37
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87.936623.016015.515769.973073.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87.93-6014.77-5407.27-5358.33-2255.23
吸收投资收到的现金(万元)--43286.8043286.8043286.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8188.0471412.1861520.3548320.3514332.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2396.6972359.13--30000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10584.73187058.11134807.15121607.1529332.02
偿还债务支付的现金(万元)24727.46116770.8393068.3661083.8912387.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)975.1315126.048547.648458.42377.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--345.60------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9061.1075776.48--19363.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34763.68207673.36130292.3188905.3928139.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24178.95-20615.244514.8432701.751192.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12691.425750.804042.2537981.159069.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26649.4020898.6020898.6020898.6020898.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13957.9926649.4024940.8658879.7629968.39
净利润(万元)---65878.78---23030.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13494.36--937.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2244.98--1169.62--
长期待摊费用摊销(万元)--49.42--27.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--30.07---125.14--
固定资产报废损失(万元)---0.57---0.57--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13496.64--7608.59--
投资损失(万元)---761.90---456.67--
递延所得税资产减少(万元)--329.06--7.59--
递延所得税负债增加(万元)---4.09---4.09--
存货的减少(万元)--13173.06--4102.50--
经营性应收项目的减少(万元)---46475.80---82643.35--
经营性应付项目的增加(万元)--73006.32--89324.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32380.81--10637.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26649.40--58879.76--
减:现金的期初余额(万元)--20898.60--20898.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5750.80--37981.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2844.02--368.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-152024-10-292024-08-222024-04-27
更新时间2025-04-282025-04-152024-10-292024-08-232024-04-27
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