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国电电力(600795)现金流量表图
国电电力(600795)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4860148.9618752385.7916433757.6510294177.805323484.45
收到的税费返还(万元)13241.82119166.3299011.9358680.7620047.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)201717.20595866.32909151.42575234.18293012.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5075107.9919467418.4317441920.9910928092.755636544.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2721499.2610103812.609222098.696031702.073097418.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)331110.821579900.98918885.65603652.79313916.97
支付的各项税费(万元)303781.651259815.99956900.78605396.74298252.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)316137.16959928.062638752.111501991.061199432.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3672528.8913903457.6313736637.248742742.664909019.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1402579.105563960.803705283.762185350.08727524.52
收回投资收到的现金(万元)10678.40202210.5534595.0320766.9917893.42
取得投资收益收到的现金(万元)4969.95222376.7814439.897971.581756.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7259.4721117.9617122.2813883.142375.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--636856.17306642.51306642.51--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9873.6145585.76122751.8372834.0934692.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32781.431128147.22495551.55422098.3156717.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1068130.475809558.173621738.392498725.371097742.53
投资支付的现金(万元)58036.13103519.4852089.1124854.9531529.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--41179.6550181.5950181.59--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35789.8848418.4445388.1326317.807052.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1161956.486002675.733769397.222600079.711136324.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1129175.06-4874528.51-3273845.67-2177981.40-1079607.31
吸收投资收到的现金(万元)53185.72337482.79176447.6069823.5511441.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)53185.72337482.79176447.6069823.5511441.93
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2515879.8020202286.6713931514.358426593.764299210.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)409445.412553293.22792796.94596566.42248158.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2978510.9323093062.6814900758.899092983.744558810.24
偿还债务支付的现金(万元)2120111.7118157493.0613035645.117564330.443542439.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)211643.181456828.501030011.43503930.80209455.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)39369.30405158.01311605.72110707.09--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)987215.884502906.371370842.031195203.46198607.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3318970.7724117227.9315436498.579263464.703950502.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-340459.84-1024165.25-535739.68-170480.96608307.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.11-28.14-555.09-193.23-958.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67075.91-334761.10-104856.69-163305.50255265.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1380246.881715007.981715007.981715007.981715007.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1313170.971380246.881610151.291551702.481970273.88
净利润(万元)--1664302.90--1021700.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--139371.43--84207.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26103.81--13154.09--
长期待摊费用摊销(万元)--19183.00--3028.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5128.57---3767.91--
固定资产报废损失(万元)--4648.88---665.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--652141.51--323237.56--
投资损失(万元)---733298.85---605860.73--
递延所得税资产减少(万元)---10818.30--3268.17--
递延所得税负债增加(万元)---7946.30---13421.96--
存货的减少(万元)---111139.59---111636.35--
经营性应收项目的减少(万元)---462438.03---855797.74--
经营性应付项目的增加(万元)--2403533.75--1380904.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5563960.80--2185350.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1380246.88--1551702.48--
减:现金的期初余额(万元)--1715007.98--1715007.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---334761.10---163305.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--78329.71--48984.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--28152.59--16129.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-162024-10-252024-08-192024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-162024-10-292024-08-202024-04-30
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