中财网 中财网股票行情
神马股份(600810)现金流量表图
神马股份(600810)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1118157.72779524.37521255.14289179.271126205.13
收到的税费返还(万元)27521.4120675.5014162.9311422.5719448.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)85613.8880408.2030913.1011599.7156107.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1231293.01880608.07566331.16312201.551201760.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1009586.43699420.30422358.78245397.24951349.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111106.5687694.8262347.1933104.98122845.83
支付的各项税费(万元)72717.0834961.3829813.5011687.4454433.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------22.60--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6155.2853355.1122999.3712829.4345198.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1199565.35875431.60537518.83303041.691173827.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31727.665176.4728812.339159.8627933.67
收回投资收到的现金(万元)--------1155.92
取得投资收益收到的现金(万元)1469.111469.116862.65--2755.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.3758.3733.96--427.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----26712.03----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2.0844.88--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76393.0348784.4333610.7344.8896619.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)270833.18200584.49123356.7278466.58226126.22
投资支付的现金(万元)31202.3022557.3518591.95--500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----51068.7728014.12--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)411224.71285504.59193017.45106480.70459400.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-334831.68-236720.16-159406.72-106435.82-362780.95
吸收投资收到的现金(万元)50517.3048890.5010208.0010208.00156580.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50517.300.0010208.00--156580.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)904548.13729167.69631196.91399677.791224876.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----39504.7442505.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1022789.81862991.54680909.65452390.931467301.48
偿还债务支付的现金(万元)839988.57612835.11378805.64269764.96923818.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61941.7251220.6229843.3613267.7881322.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)61941.72--113.49--81322.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----63140.9236497.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1013371.20823721.20471789.92319530.361157499.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9418.6039270.34209119.74132860.58309802.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1039.14647.03916.940.862176.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-292646.29-191626.3379442.2835585.48-22868.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)743174.92740541.98740541.98734067.04766043.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)450528.63548915.65819984.26769652.53743174.92
净利润(万元)13422.76--9433.80--26879.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----340.59----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6254.92--3707.52--5509.13
长期待摊费用摊销(万元)----738.48----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3588.90-------46.86
固定资产报废损失(万元)47220.46--23.65--57863.24
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)42344.53--22295.97--48631.84
投资损失(万元)-3445.09---2164.37---6744.84
递延所得税资产减少(万元)2929.52---20.68--3077.31
递延所得税负债增加(万元)-308.07--0.36---636.45
存货的减少(万元)-7411.40--11363.75--6816.00
经营性应收项目的减少(万元)-12819.65---76394.98---66178.71
经营性应付项目的增加(万元)-58530.39--27360.11---48861.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----28812.33----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)450528.63--819984.26--743174.92
减:现金的期初余额(万元)743174.92--740541.98--766043.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----79442.28----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----177.14----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----401.62----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-202024-10-312024-08-302024-04-262024-03-20
更新时间2025-03-202024-10-312024-09-022024-04-302025-03-20
↑返回页顶↑

转至神马股份（600810）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。