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莱特光电(688150)现金流量表图
莱特光电(688150)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8799.3830512.2622898.3914117.428006.54
收到的税费返还(万元)53.941393.171340.481187.33169.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)403.251331.17951.75654.94259.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9256.5633236.6025190.6215959.698435.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3470.2812405.9210400.316543.302420.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1895.236628.434780.303306.931865.04
支付的各项税费(万元)1147.114714.274063.223616.672036.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)493.012855.551910.601263.17559.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7005.6326604.1721154.4314730.076881.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2250.936632.434036.191229.621553.67
收回投资收到的现金(万元)99000.00281500.00211500.00142500.00115500.00
取得投资收益收到的现金(万元)633.482358.361951.191373.471214.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--36.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99633.48283894.86213451.19143873.47116714.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2145.3921137.3914104.159953.975766.83
投资支付的现金(万元)65000.00276500.00209500.00132500.0073500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67145.39297637.39223604.15142453.9779267.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32488.09-13742.53-10152.961419.5037447.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1382.7212444.3811087.7910000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2078.15--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3460.8812444.3811087.7910000.00--
偿还债务支付的现金(万元)51.3610255.6210049.5310049.53--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)123.804490.344341.944241.15135.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1979.583000.992712.27----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2154.7417746.9517103.7414290.68135.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1306.14-5302.56-6015.95-4290.68-135.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.51287.45378.06410.85-140.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36054.67-12125.21-11754.66-1230.7138724.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19910.0932035.3032035.3032035.3032035.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55964.7619910.0920280.6530804.5970759.99
净利润(万元)--7704.58--4374.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--490.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--919.40--459.17--
长期待摊费用摊销(万元)--411.49------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.78------
固定资产报废损失(万元)--38.89--1520.88--
公允价值变动损失(万元)---1451.08---700.85--
财务费用(万元)--103.46---271.86--
投资损失(万元)---370.62---249.89--
递延所得税资产减少(万元)---645.26---130.75--
递延所得税负债增加(万元)--157.17---30.85--
存货的减少(万元)---2830.84---41.76--
经营性应收项目的减少(万元)---3879.43---1143.77--
经营性应付项目的增加(万元)--2091.18---3486.16--
其他(万元)-------43.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6632.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19910.09--30804.59--
减:现金的期初余额(万元)--32035.30--32035.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12125.21------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--156.39------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-302023-04-26
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