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中复神鹰(688295)现金流量表图
中复神鹰(688295)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30232.99162614.11111534.8373561.2927472.54
收到的税费返还(万元)10.234503.734503.73914.01522.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9678.7928879.1015897.7015111.2612670.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39922.02195996.94131936.2689586.5540664.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21665.4076021.3960127.6151993.5225636.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13261.7645919.2237864.1726940.3015315.31
支付的各项税费(万元)1754.778513.396154.964795.881638.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1234.3611539.424792.063355.601498.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37916.30141993.43108938.8087085.3044088.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2005.7254003.5122997.462501.25-3424.20
收回投资收到的现金(万元)119814.18451278.46306100.00150000.0045000.00
取得投资收益收到的现金(万元)377.141287.02833.91513.03248.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120191.32452565.48306933.91150513.0345248.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26219.6469361.2948727.3833044.5714956.89
投资支付的现金(万元)63800.00520400.00414400.00182500.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90019.64589761.29463127.38215544.5729956.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)30171.68-137195.81-156193.47-65031.5415291.57
吸收投资收到的现金(万元)----57300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6004.2271225.9066125.9057072.6230316.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5.5017.18--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6006.6371225.90123431.4057089.8130316.39
偿还债务支付的现金(万元)2726.0079315.8366096.2348671.031323.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1396.1916257.3714691.1013009.001667.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--286.51------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4122.1995859.7180787.3361680.042991.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1884.43-24633.8142644.06-4590.2327325.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)51.12100.0256.2439.2432.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34112.95-107726.09-90495.71-67081.2839224.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80159.86187885.95187885.95187885.95187885.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114272.8280159.8697390.24120804.67227110.86
净利润(万元)---12438.39--2497.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7530.82--1713.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1533.20--731.66--
长期待摊费用摊销(万元)--2017.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.25--36.19--
固定资产报废损失(万元)--32.35--14381.96--
公允价值变动损失(万元)---613.13---55.66--
财务费用(万元)--6009.39--2834.04--
投资损失(万元)---615.19---350.30--
递延所得税资产减少(万元)---7355.06---437.75--
递延所得税负债增加(万元)--198.73--8.85--
存货的减少(万元)---17586.07---31766.87--
经营性应收项目的减少(万元)--8543.04--16214.19--
经营性应付项目的增加(万元)--36060.48---4808.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54003.51--2501.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80159.86--120804.67--
减:现金的期初余额(万元)--187885.95--187885.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---107726.09---67081.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1136.66---159.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--312.95--154.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-252024-10-252024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-252025-03-262024-10-292024-08-272024-04-27
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