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联盛化学(301212)现金流量表图
联盛化学(301212)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12201.0774349.7961946.0540101.2620542.36
收到的税费返还(万元)721.282799.542243.611420.58862.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)534.122313.463012.131390.62388.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13456.4679462.7967201.7942912.4721793.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8918.2550871.4642423.4430305.6014194.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2171.966104.085017.933687.192213.71
支付的各项税费(万元)429.641482.991364.571108.81602.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)536.101628.672308.221092.97473.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12055.9660087.2051114.1736194.5617483.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1400.5119375.5916087.626717.914309.78
收回投资收到的现金(万元)14272.0062260.24------
取得投资收益收到的现金(万元)8.63352.8362.4514.6723.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--117.4771.6654.304.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----11685.9148173.302940.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14280.6362730.5411820.0248242.282969.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6085.0424643.3013124.348471.054085.55
投资支付的现金(万元)--62200.006123.02----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)310.76--1245.8448050.661000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6395.8086843.3020493.2156521.715085.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7884.83-24112.76-8673.19-8279.43-2116.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2.26800.00600.00600.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)201.90500.73471.22410.80171.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)204.161300.731071.221010.80171.23
偿还债务支付的现金(万元)197.941200.00600.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.744125.544124.534115.364.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.0014.87------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)199.685340.414724.534115.364.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4.48-4039.68-3653.32-3104.57166.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)54.21339.86167.4576.17-113.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9344.03-8436.993928.56-4589.922246.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16689.2825066.2725066.2725066.2725066.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26033.3116629.2828994.8320476.3527312.94
净利润(万元)--7175.64--5874.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--633.88---88.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--120.22--55.02--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--105.12------
固定资产报废损失(万元)--29.95---21.34--
公允价值变动损失(万元)---28.05--100.18--
财务费用(万元)---1609.94---64.39--
投资损失(万元)---58.59---9.83--
递延所得税资产减少(万元)--213.81---126.53--
递延所得税负债增加(万元)---403.14---159.19--
存货的减少(万元)---1297.42--936.33--
经营性应收项目的减少(万元)--11075.18---1955.18--
经营性应付项目的增加(万元)--27.28--611.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19375.59--6717.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16629.28--20476.35--
减:现金的期初余额(万元)--25066.27--25066.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8436.99---4589.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---386.33------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-282023-08-292023-04-29
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