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拓荆科技(688072)现金流量表图
拓荆科技(688072)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152295.51541581.11332722.00190798.6850015.22
收到的税费返还(万元)14.80903.98952.78927.22925.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9259.8413470.473640.082547.221616.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161570.16555955.56337314.86194273.1252557.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127699.74497389.38373975.22238609.1198601.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27037.8953292.9140800.4229705.5220133.30
支付的各项税费(万元)813.455540.545278.924994.78359.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4926.5727985.2617162.1010944.965597.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160477.65584208.09437216.66284254.37124692.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1092.51-28252.53-99901.79-89981.25-72135.08
收回投资收到的现金(万元)20000.00142548.4899000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)18.25313.99202.7918.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.346.806.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)362.16--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20380.41142870.8299209.5925.62--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14405.4468622.8054630.5733752.2011878.66
投资支付的现金(万元)69875.00163001.76116666.9011500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84280.44232087.27171788.8045255.2011878.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63900.03-89216.45-72579.21-45229.58-11878.66
吸收投资收到的现金(万元)3200.006800.58------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3200.00100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17861.26196837.33124497.38123237.3858827.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21061.26203637.91124497.38123237.3858827.24
偿还债务支付的现金(万元)7441.6633143.9118265.592859.312000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2172.3313797.3011767.469761.041379.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)209.66----19942.513764.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9823.6467516.3850450.2732562.867143.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11237.62136121.5374047.1190674.5251684.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43.04-275.54-180.84-241.47-102.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51612.9518377.00-98614.73-44777.78-32431.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)285166.47266789.47266789.47266789.47266789.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)233553.52285166.47168174.74222011.69234357.55
净利润(万元)--68742.19--12233.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------186.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--718.20--301.14--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.22--1.83--
固定资产报废损失(万元)--7061.79--3312.20--
公允价值变动损失(万元)---20448.77---565.90--
财务费用(万元)--9560.53--4512.46--
投资损失(万元)---147.24--395.76--
递延所得税资产减少(万元)---3682.40---392.47--
递延所得税负债增加(万元)--2157.74--311.95--
存货的减少(万元)---273676.99---191458.83--
经营性应收项目的减少(万元)---124786.16---167431.34--
经营性应付项目的增加(万元)--278900.51--236663.99--
其他(万元)--21530.91--10400.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------89981.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--285166.47--222011.69--
减:现金的期初余额(万元)--266789.47--266789.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------44777.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1153.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------270.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-272025-04-29
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