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国能日新(301162)现金流量表图
国能日新(301162)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45762.9724372.0415565.926267.2037805.81
收到的税费返还(万元)871.32735.03638.36114.76925.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3367.782709.422131.621313.055243.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50002.0727816.4918335.897695.0243974.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10923.738761.175674.873520.088075.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18884.7514416.909769.185445.2715988.74
支付的各项税费(万元)3956.112523.851783.991003.693900.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9422.916348.164039.892204.549283.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43187.5132050.0821267.9412173.5837248.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6814.56-4233.59-2932.05-4478.566726.22
收回投资收到的现金(万元)147318.05120968.0559193.061180.5495000.00
取得投资收益收到的现金(万元)553.12420.82249.596.10529.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)267.90------5.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148139.08121388.8759442.651186.6495534.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15124.9210726.353084.951425.793539.46
投资支付的现金(万元)159115.26127980.2273343.6023546.79101364.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2752.692332.591991.90--240.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176992.86141039.1678420.4524972.58105143.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28853.78-19650.29-18977.80-23785.94-9609.43
吸收投资收到的现金(万元)3742.863686.643606.56--68.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)271.30215.08135.00--68.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4195.002460.00109.20109.20--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)484.45228.4519.83--352.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8422.316375.093735.59109.20420.70
偿还债务支付的现金(万元)464.3510.00--63.80--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4655.024579.814560.5093.383899.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--93.3893.3893.38--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3878.372504.36603.49275.121042.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8997.747094.175163.98432.304941.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-575.43-719.08-1428.39-323.10-4520.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22614.65-24602.96-23338.24-28587.61-7403.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72294.8472294.8472294.8472294.8479698.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49680.1947691.8848956.6043707.2472294.84
净利润(万元)9461.36--3494.91--8191.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1109.73--534.65--1117.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)120.59--56.74--23.57
长期待摊费用摊销(万元)243.44--120.86--185.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------10.15
固定资产报废损失(万元)--------0.72
公允价值变动损失(万元)-666.34---582.32---703.41
财务费用(万元)380.04--99.61--101.53
投资损失(万元)-999.78---436.59---899.04
递延所得税资产减少(万元)22.66--53.39---486.01
递延所得税负债增加(万元)-5.05--12.14--50.95
存货的减少(万元)-2215.07---38.88---340.16
经营性应收项目的减少(万元)-13832.55---5421.40---10332.53
经营性应付项目的增加(万元)11101.80---2327.71--6604.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6814.56---2932.05--6726.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49680.19--48956.60--72294.84
减:现金的期初余额(万元)72294.84--72294.84--79698.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22614.65---23338.24---7403.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)782.85--370.14--767.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-142024-10-292024-08-232024-04-262024-04-12
更新时间2025-04-152024-10-292024-08-262024-04-272024-04-15
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