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同济科技(600846)现金流量表图
同济科技(600846)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110909.53391683.21261311.52166124.4188290.24
收到的税费返还(万元)14.0554.8648.1432.208.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6593.0916876.2319160.3016587.7713329.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117516.67408614.30280519.97182744.38101628.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119679.08535142.86346209.87140076.2289759.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13273.8566425.1840879.4431096.7418368.60
支付的各项税费(万元)7614.7326702.7422693.5115292.218442.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5071.938026.496734.303795.112929.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145639.59636297.28416517.12190260.28119499.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28122.92-227682.98-135997.16-7515.90-17871.42
收回投资收到的现金(万元)--600.002707.692160.901910.90
取得投资收益收到的现金(万元)--12899.23921.69918.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3630.276422.326401.824447.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3630.2720094.6410031.207527.021910.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)380.372841.471806.381254.68588.34
投资支付的现金(万元)952.013688.51------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----671.36----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1332.3811754.552477.741254.68588.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2297.898340.107553.466272.331322.56
吸收投资收到的现金(万元)120.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68544.00167600.00121100.0086500.0039000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68664.00167600.00121100.0086500.0039000.00
偿还债务支付的现金(万元)39543.70129278.8282592.9758092.9720500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2292.2316629.434898.103822.981696.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1157.321884.471884.471884.47761.11
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----24719.0224705.1824688.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41906.69170734.25112210.0986621.1346885.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26757.31-3134.258889.91-121.13-7885.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)932.28-222477.14-119553.79-1364.70-24434.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)212190.68434667.82434667.82434667.82434667.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)213122.96212190.68315114.02433303.12410233.66
净利润(万元)--40162.10--20920.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4633.20--2444.80--
长期待摊费用摊销(万元)------66.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4821.11---2402.52--
固定资产报废损失(万元)--810.15--11.32--
公允价值变动损失(万元)---58.93---100.56--
财务费用(万元)--4188.92--1961.94--
投资损失(万元)---13102.47---3345.16--
递延所得税资产减少(万元)---1451.84--18.21--
递延所得税负债增加(万元)--105.68------
存货的减少(万元)---76480.15--149304.42--
经营性应收项目的减少(万元)---3145.54--19250.70--
经营性应付项目的增加(万元)---181980.28---195613.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------7515.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--212190.68--433303.12--
减:现金的期初余额(万元)--434667.82--434667.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1364.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------362.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------39.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-272023-04-29
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