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禾川科技(688320)现金流量表图
禾川科技(688320)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9762.4968785.8338551.6644367.268031.26
收到的税费返还(万元)719.931884.491252.321014.67507.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)841.477172.422846.282758.071412.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11323.9077842.7342650.2648140.009950.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4641.4836651.0414365.0430338.797344.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8235.7829465.3923683.4915891.927824.51
支付的各项税费(万元)816.222413.841496.662004.58540.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3197.2814040.568275.915798.343732.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16890.7582570.8447821.1054033.6319441.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5566.85-4728.10-5170.83-5893.63-9491.05
收回投资收到的现金(万元)3000.0029600.0018600.005900.005900.00
取得投资收益收到的现金(万元)12.47144.4275.2326.4826.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.580.7312.805.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3023.0529745.1518688.025931.795926.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8072.8523413.5219775.8012514.028127.38
投资支付的现金(万元)3519.8429600.0023575.0012300.005900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1814.14----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11592.6953013.5245164.9425964.0214027.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8569.64-23268.37-26476.92-20032.22-8100.90
吸收投资收到的现金(万元)--25.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--25.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4645.8624685.0024689.1518685.0012900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6457.38--819.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6732.1425947.5131146.5320544.3613719.57
偿还债务支付的现金(万元)--15845.0013869.626945.474860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105.363201.553108.432898.3894.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2116.97--15.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)-548.2619796.5519095.029917.854970.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7280.406150.9612051.5110626.508749.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.020.02--0.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6856.09-21845.50-19596.22-15299.35-8842.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19291.7940897.3940897.3940897.3941485.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12435.7019051.8921301.1725598.0432642.66
净利润(万元)--5189.38--5087.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--249.57--115.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--159.78---12.58--
固定资产报废损失(万元)--3148.23--1510.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--489.28--240.26--
投资损失(万元)--28.73--71.63--
递延所得税资产减少(万元)---364.34---175.30--
递延所得税负债增加(万元)--3.48------
存货的减少(万元)--966.01--168.15--
经营性应收项目的减少(万元)---16649.16---12069.55--
经营性应付项目的增加(万元)---1894.99---2827.18--
其他(万元)--553.23--299.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19051.89--25598.04--
减:现金的期初余额(万元)--40897.39--40897.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-302023-04-29
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