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嘉环科技(603206)现金流量表图
嘉环科技(603206)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148127.73474885.43350183.12226059.61109617.71
收到的税费返还(万元)36.08--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3679.4515205.9923177.7518293.9314402.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151843.27490091.42373360.87244353.53124019.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143782.29396898.01358730.24273955.59179686.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33365.84133387.19100342.0567519.2331416.83
支付的各项税费(万元)7097.5124614.2218884.8214173.777716.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9092.6532709.8017691.8410522.265975.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193338.29587609.22495648.95366170.84224795.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41495.02-97517.79-122288.08-121817.31-100775.33
收回投资收到的现金(万元)45100.00152600.00115400.0077200.0038200.00
取得投资收益收到的现金(万元)220.80882.23665.11414.14278.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.1560.244.204.204.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45325.95153542.47116069.3177618.3338482.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)377.882282.231559.941151.54154.52
投资支付的现金(万元)34700.00149500.00114400.0077200.0039000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35077.88151782.23115959.9478351.5439154.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10248.071760.24109.37-733.21-672.04
吸收投资收到的现金(万元)244.002353.0049.0049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)244.002353.0049.0049.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69320.10169113.60137466.01107979.6854460.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69564.10171466.60137515.01108028.6854460.44
偿还债务支付的现金(万元)34860.05110261.0656057.9531162.2710547.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)685.518740.847947.307022.31526.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35820.14120004.2264837.1138583.2411250.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33743.9651462.3972677.9069445.4443209.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2497.02-44295.17-49500.81-53105.08-58237.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30940.4675235.6375235.6375235.6375235.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33437.4830940.4625734.8222130.5516997.77
净利润(万元)--6908.60--6076.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.51--55.80--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.29--2.51--
固定资产报废损失(万元)--1343.52--626.35--
公允价值变动损失(万元)--67.24--58.99--
财务费用(万元)--3067.70--1445.70--
投资损失(万元)---807.83---370.88--
递延所得税资产减少(万元)---1750.89---380.63--
递延所得税负债增加(万元)---57.53---55.78--
存货的减少(万元)---53473.74---59447.72--
经营性应收项目的减少(万元)---90869.79---21707.25--
经营性应付项目的增加(万元)--25778.61---50707.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30940.46--22130.55--
减:现金的期初余额(万元)--75235.63--75235.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-302024-04-25
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