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龙建股份(600853)现金流量表图
龙建股份(600853)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1929338.59961526.92549283.59281270.501553068.91
收到的税费返还(万元)--------1733.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42636.0150284.3743535.8313570.47124680.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1971974.611011811.28592819.42294840.971679483.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1410369.24844980.76466168.86288664.331524140.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)114964.0586092.7054762.3929838.31119410.89
支付的各项税费(万元)73783.9147776.8123468.4222483.1661126.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)109373.4856298.6554115.7031304.52128308.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1708490.681035148.91598515.36372290.331832986.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)263483.93-23337.63-5695.94-77449.35-153503.32
收回投资收到的现金(万元)--1524.781530.00----
取得投资收益收到的现金(万元)830.10551.69168.04168.04168.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1350.591109.44888.07125.92290.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1530.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12.08------453.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3722.773185.922586.11293.96912.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8132.9128090.433015.401208.7015402.75
投资支付的现金(万元)58555.4163619.3454634.7150725.7158843.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------86.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66688.3291709.7757650.1151934.4074332.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62965.55-88523.86-55064.00-51640.44-73419.81
吸收投资收到的现金(万元)70.0450008.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)583611.06613293.94428059.70206502.24616310.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)633681.10663301.94428059.70206502.24616310.53
偿还债务支付的现金(万元)610595.41547703.85359111.43126771.60508124.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71912.3951468.5932750.5418203.7968185.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------3588.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)379.004700.00----20923.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)682886.79599372.44391861.98144975.38597233.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49205.6963929.5036197.7261526.8619077.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)151312.69-47931.98-24562.22-67562.94-207845.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)390787.04390787.04390787.04390787.04598632.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)542099.73342855.06366224.82323224.10390787.04
净利润(万元)42761.37--9105.04--41135.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)541.51--392.46--268.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8206.89--2020.63--8035.11
长期待摊费用摊销(万元)1505.16--433.17--1132.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-126.86---27.33---103.32
固定资产报废损失(万元)-1.11------2.59
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)62513.05--30867.32--61171.75
投资损失(万元)1755.23---534.96---229.19
递延所得税资产减少(万元)-1008.89---862.70---775.23
递延所得税负债增加(万元)6.02-------362.44
存货的减少(万元)-30453.84---20063.55---13547.43
经营性应收项目的减少(万元)104553.06--129156.80---455295.45
经营性应付项目的增加(万元)51522.31---167717.32--190441.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)263483.93---5695.94---153503.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)542099.73--366224.82--390787.04
减:现金的期初余额(万元)390787.04--390787.04--598632.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)151312.69---24562.22---207845.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8733.77--5482.26--6431.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)50.57--24.03--186.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-292024-08-302024-04-302024-04-19
更新时间2025-03-312024-10-302024-09-022024-04-302024-04-20
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