中财网 中财网股票行情
思特威-W(688213)现金流量表图
思特威-W(688213)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)476662.01285591.76124223.75293912.05192772.33
收到的税费返还(万元)20049.8712784.175106.7818857.6612406.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1530.58871.90468.116283.094696.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)498242.46299247.83129798.64319052.80209875.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)520748.29309484.83154225.04202985.0491089.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27718.6116873.529941.3529770.5523187.30
支付的各项税费(万元)1628.961376.49193.071112.531097.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9545.492359.363533.268483.717536.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)559641.35330094.20167892.73242351.83122910.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-61398.89-30846.36-38094.0876700.9786965.58
收回投资收到的现金(万元)----132.98--93.75
取得投资收益收到的现金(万元)751.83592.86--227.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)160.19160.19--268.17269.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------136.001649.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)912.02753.04132.98631.542012.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43013.3227807.6913496.4454779.9531337.90
投资支付的现金(万元)1224.54177.344282.055247.995230.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)421.46326.18--2270.044052.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44659.3228311.2217778.4962297.9840621.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43747.30-27558.17-17645.51-61666.44-38608.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)272539.59177973.23103259.15208014.09122679.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)272539.59177973.23103259.15208014.09122679.20
偿还债务支付的现金(万元)141269.9996352.9436424.93223143.17193179.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12385.213790.261897.186482.324858.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--258.48--3435.19287.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153655.20100401.6938322.10233060.68198325.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)118884.3977571.5564937.05-25046.58-75645.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-942.01-160.94-202.85293.79396.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12796.2019006.068994.61-9718.27-26892.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69488.1469488.1469488.1479206.4079206.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82284.3388494.2078482.7569488.1452313.89
净利润(万元)--14980.12--1421.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2814.23--9746.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--950.90--1597.58--
长期待摊费用摊销(万元)--4175.95--6869.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.16--65.83--
固定资产报废损失(万元)--3.92------
公允价值变动损失(万元)--421.02--588.47--
财务费用(万元)--4082.95--5532.77--
投资损失(万元)---251.56--20.62--
递延所得税资产减少(万元)--614.48---3721.68--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---79807.92--55874.34--
经营性应收项目的减少(万元)---6129.54---30853.54--
经营性应付项目的增加(万元)--17549.53--21771.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30846.36--76700.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88494.20--69488.14--
减:现金的期初余额(万元)--69488.14--79206.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19006.06---9718.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---574.63--448.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--306.50--469.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-28
↑返回页顶↑

转至思特威-W（688213）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。