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中航高科(600862)现金流量表图
中航高科(600862)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52366.38299459.00148315.59115916.3066998.94
收到的税费返还(万元)18.631074.751018.591017.913.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)992.336747.807242.743157.501148.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53377.34307281.55156576.92120091.7168150.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18452.68138699.1652844.6226570.6416442.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9063.1236270.2123255.4416860.529636.39
支付的各项税费(万元)9555.0950196.1237223.7524552.518822.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8526.1532505.2329099.2117820.868740.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45597.05257670.72142423.0285804.5343641.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7780.2949610.8314153.9034287.1824509.44
收回投资收到的现金(万元)--60375.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--150.69150.69----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.513615.140.420.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)494.803626.4943581.7933581.7933581.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)497.3167767.3243732.9133582.2133581.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5870.6215569.175037.652429.341789.47
投资支付的现金(万元)8580.0022164.003416.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----40000.0040000.0040000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14450.6237733.1748453.6542429.3441789.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13953.3130034.15-4720.74-8847.13-8207.68
吸收投资收到的现金(万元)--22789.5715989.5715680.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--22789.5715680.0015680.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--300.00300.00300.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--23089.5716289.5715980.00300.00
偿还债务支付的现金(万元)--300.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3195.5731317.3231312.0531131.5164.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--243.21------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)310.513344.142345.791734.66539.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3506.0834961.4633657.8432866.18603.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3506.08-11871.90-17368.27-16886.18-303.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.0765.8542.5138.6217.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9670.0267838.93-7892.608592.4916015.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162484.8794645.9494645.9494645.9494645.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152814.85162484.8786753.34103238.43110661.31
净利润(万元)--116948.58--61072.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--942.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2259.86--1067.91--
长期待摊费用摊销(万元)--645.22--9.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1468.38--0.27--
固定资产报废损失(万元)--0.95------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---951.60---1563.05--
投资损失(万元)--700.81---224.63--
递延所得税资产减少(万元)---1185.04--1.08--
递延所得税负债增加(万元)--643.41---149.28--
存货的减少(万元)---6574.02--13479.17--
经营性应收项目的减少(万元)---38309.76---91690.16--
经营性应付项目的增加(万元)---41998.80--43326.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49610.83--34287.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--162484.87--103238.43--
减:现金的期初余额(万元)--94645.94--94645.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--67838.93--8592.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1288.19--1853.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3905.05--1265.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-142024-10-212024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-172024-10-222024-08-232024-04-26
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