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润贝航科(001316)现金流量表图
润贝航科(001316)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23006.1596609.9568811.5539883.6219162.35
收到的税费返还(万元)15.0219.941.301.300.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)308.651843.951193.73678.391215.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23329.8298473.8470006.5740563.3120377.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14849.0280472.3364057.1538955.6516281.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1676.625119.793746.872612.991577.95
支付的各项税费(万元)2728.863066.10837.74730.68170.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1507.615184.504491.742143.142020.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20762.1293842.7273133.5144442.4620050.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2567.704631.12-3126.94-3879.16327.51
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)59.89299.6693.1186.4925.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.390.000.000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43131.81----63047.4922243.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43192.09136538.66112377.1163133.9822268.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)102.083408.703194.033123.831800.66
投资支付的现金(万元)--0.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)58485.53----77860.0028743.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58587.61144614.70118400.0380983.8330543.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15395.51-8076.05-6022.92-17849.85-8275.31
吸收投资收到的现金(万元)--441.35395.550.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10.950.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)170.004832.452404.720.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)170.005273.802800.270.000.00
偿还债务支付的现金(万元)1574.721027.730.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16.195320.405320.140.000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74.69----240.9290.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1665.607716.935647.93240.9290.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1495.60-2443.12-2847.66-240.92-90.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.58234.14-864.943.83-115.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14324.99-5653.91-12862.46-21966.10-8154.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55181.4460835.3560835.3560835.3560835.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40856.4555181.4447972.9038869.2652681.19
净利润(万元)--8497.40--4361.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------575.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--121.61--46.47--
长期待摊费用摊销(万元)------125.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.19--0.00--
固定资产报废损失(万元)--514.16--0.02--
公允价值变动损失(万元)---204.59---3.41--
财务费用(万元)--597.44--188.42--
投资损失(万元)---299.19---86.01--
递延所得税资产减少(万元)---419.64---724.58--
递延所得税负债增加(万元)--46.38--82.82--
存货的减少(万元)---7999.09---8034.29--
经营性应收项目的减少(万元)---4555.34---7544.67--
经营性应付项目的增加(万元)--3644.16--5289.91--
其他(万元)--1855.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3879.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55181.44--38869.26--
减:现金的期初余额(万元)--60835.35--60835.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------21966.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------197.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-182024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-182024-10-312024-09-022024-04-30
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