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远东股份(600869)现金流量表图
远东股份(600869)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)597802.422581610.991857152.761124612.34527130.95
收到的税费返还(万元)2552.1623036.8211399.096624.495319.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5195.4536075.2225312.0813922.423923.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)605550.032640723.031893863.931145159.25536373.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)527580.232277520.871682544.881024649.03474279.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25649.43126747.2888365.3163849.4526150.46
支付的各项税费(万元)9775.5549930.6140540.8626770.039723.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29915.69149850.92103712.6865799.4942587.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)592920.902604049.681915163.721181067.99552741.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12629.1336673.35-21299.80-35908.74-16367.45
收回投资收到的现金(万元)--287.2180.0060.0040.00
取得投资收益收到的现金(万元)--92.8990.2790.276.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.00401.29150.4370.031.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--526.57------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--50.12------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22.001358.07320.70220.3047.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10593.6785215.1965016.8755854.1742667.87
投资支付的现金(万元)--321.50520.0010.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1.971426.44474.1720.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10593.6785538.6566963.3156338.3442687.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10571.67-84180.58-66642.61-56118.04-42640.28
吸收投资收到的现金(万元)--928.09------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--928.09------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)193119.76866976.65702357.69533001.12275083.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10051.8795156.4155881.9735433.6620974.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)203171.64963061.15758239.66568434.78296057.82
偿还债务支付的现金(万元)145924.15834451.76598153.30472335.66116430.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5092.3649309.4441389.8015989.516534.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--497.95497.95----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64491.1060285.7360401.6132619.27121668.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)215507.62944046.92699944.72520944.44244633.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12335.9819014.2358294.9447490.3451423.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)58.4198.71148.62154.52-20.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10220.12-28394.29-29498.85-44381.92-7604.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95344.93123739.22123739.22123739.22123739.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85124.8195344.9394240.3779357.30116134.59
净利润(万元)---32884.33---16330.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27206.68--8379.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2859.03--1423.13--
长期待摊费用摊销(万元)--118.96--50.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--336.44---1.26--
固定资产报废损失(万元)--178.69--23.29--
公允价值变动损失(万元)--9020.08--4999.94--
财务费用(万元)--39449.16--19197.96--
投资损失(万元)--147.55---57.51--
递延所得税资产减少(万元)---9181.00---6033.81--
递延所得税负债增加(万元)---52.74---103.72--
存货的减少(万元)--350.26---23043.01--
经营性应收项目的减少(万元)---64674.70---112460.71--
经营性应付项目的增加(万元)--25743.32--62955.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36673.35---35908.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95344.93--79357.30--
减:现金的期初余额(万元)--123739.22--123739.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28394.29---44381.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5617.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--993.17--539.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-232024-04-22
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-262024-04-23
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