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创业环保(600874)现金流量表图
创业环保(600874)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56132.60388545.30244732.00183751.8051823.50
收到的税费返还(万元)368.00224.202356.40371.80182.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3596.907713.2018923.509563.004556.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60097.50396482.70266011.90193686.6056562.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36603.50218858.00107288.4071358.1037239.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16856.1044546.3034956.6025199.1015779.10
支付的各项税费(万元)6426.6028191.3021746.4014720.805691.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5608.105685.6019814.3010833.307705.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65494.30297281.20183805.70122111.3066415.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5396.8099201.5082206.2071575.30-9853.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--20.0020.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.2068.702.200.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2233.90------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.202322.6022.200.200.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26535.30166633.20130443.00107342.4058840.90
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26535.30166633.20130443.00107342.4058840.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26534.10-164310.60-130420.80-107342.20-58840.70
吸收投资收到的现金(万元)160.807177.307177.305658.302950.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)160.807177.307177.305658.302950.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96538.00255737.00204875.40158677.2097809.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96698.80263014.30212052.70164335.50100759.90
偿还债务支付的现金(万元)88423.80190977.40132175.50108318.0031254.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8115.3063820.5049281.7039092.207825.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.003606.40277.70277.7077.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4805.50------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96539.10259603.40181457.20147410.2039079.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)159.703410.9030595.5016925.3061680.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31771.20-61698.20-17619.10-18841.60-7013.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)257136.20318834.40318834.40318834.40318834.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)225365.00257136.20301215.30299992.80311820.70
净利润(万元)--90344.30--45504.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16975.30--0.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54814.40--26709.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.40------
固定资产报废损失(万元)--2.50------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--38127.20--18969.90--
投资损失(万元)--425.80------
递延所得税资产减少(万元)---2468.30---194.90--
递延所得税负债增加(万元)--120.00--587.80--
存货的减少(万元)---454.10--212.60--
经营性应收项目的减少(万元)---98204.60---36770.60--
经营性应付项目的增加(万元)---19203.20--11793.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--99201.50--71575.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--257136.20--299992.80--
减:现金的期初余额(万元)--318834.40--318834.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---61698.20---18841.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7558.20---187.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--477.10--365.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-03-222023-10-262023-08-252023-04-26
更新时间2024-04-252024-03-242023-10-262023-08-272023-04-26
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