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东方电气(600875)现金流量表图
东方电气(600875)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1655479.547335851.574887258.023165423.421284862.16
收到的税费返还(万元)421.502481.935575.883204.821415.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-41498.50180559.45----249725.61
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-27873.47-79580.11-----27872.21
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2576.6148962.78----7353.59
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)179063.41496036.73342032.93228429.37138804.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1768169.097984312.355393766.933568807.671654288.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1676088.395620949.093822821.892540152.951274007.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122748.96564355.71368394.92225841.98112406.42
支付的各项税费(万元)93857.46277769.03242666.52156533.4671670.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)-35660.29-179165.26-----30985.76
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)14796.8151532.97-----4647.59
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)42.88130.09----34.34
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)225581.65642791.58419650.17285881.98107739.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2097455.856978363.214789422.593162338.141530224.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-329286.771005949.14604344.34406469.52124064.39
收回投资收到的现金(万元)811336.853526227.021584131.681102953.51560122.48
取得投资收益收到的现金(万元)0.4612001.112048.38836.250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.95114.7560.292.460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--49257.21----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)811352.273587600.091586240.341102943.68560122.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27475.82299911.6976860.9052138.2325810.26
投资支付的现金(万元)511357.843565057.282461771.171141832.61704773.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.70----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)538833.663864969.672538645.751193978.53730584.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)272518.60-277369.58-952405.41-91034.84-170461.74
吸收投资收到的现金(万元)4410.0011001.755806.755316.754340.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4410.0011001.755806.755316.75547.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)139194.50251172.39206601.56118283.2031892.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)130.8559353.67----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143735.35321527.81213457.22123599.9536232.57
偿还债务支付的现金(万元)7114.6331621.7130598.9612961.804072.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1122.78165517.33161553.2313598.071015.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12410.409642.029642.020.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15512.33----1234.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8237.41212651.36196640.2328390.036322.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)135497.93108876.4416817.0095209.9229910.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1102.49-3928.77-3693.22-4383.57-3132.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)79832.26833527.23-334937.29406261.03-19619.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2250285.771416758.541416758.541416758.541416758.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2330118.032250285.771081821.251823019.561397139.44
净利润(万元)--328752.59--180854.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--114801.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13423.80--6483.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1645.27---11.63--
固定资产报废损失(万元)--78000.36--37456.86--
公允价值变动损失(万元)--20416.04---2834.41--
财务费用(万元)--8889.64--4894.92--
投资损失(万元)---157706.38--3962.65--
递延所得税资产减少(万元)---9265.73---18138.14--
递延所得税负债增加(万元)--4969.43--2664.40--
存货的减少(万元)---354871.32--141593.21--
经营性应收项目的减少(万元)--315137.78---475838.64--
经营性应付项目的增加(万元)--609711.40--494044.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1005949.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2250285.77--1823019.56--
减:现金的期初余额(万元)--1416758.54--1416758.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--833527.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14603.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
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