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超卓航科(688237)现金流量表图
超卓航科(688237)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20285.5212289.745518.5521538.9314608.10
收到的税费返还(万元)26.801.770.16638.94124.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------25156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)860.61378.523742.861915.633414.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21172.9212670.039261.5724093.5118146.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15128.279263.815508.6714783.5810590.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4770.233263.171812.194308.312952.29
支付的各项税费(万元)1745.551354.88578.671864.261866.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)------16366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------7082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------8129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2738.811646.215633.879718.892023.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24382.8715528.0713533.3930675.0317433.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3209.95-2858.03-4271.82-6581.53713.88
收回投资收到的现金(万元)24210.2319849.503760.0049535.3618400.00
取得投资收益收到的现金(万元)378.58373.2713.35264.1411.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.2225.00--901.8715.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24590.0320247.773773.3550701.3818427.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7274.095006.362602.7513161.5310768.58
投资支付的现金(万元)25043.1712823.174751.9437256.0025492.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------7494.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32317.2617829.537354.6956047.2443755.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7727.232418.24-3581.34-5345.86-25328.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2140.00950.00200.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--199.43------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2339.431149.43200.006995.00--
偿还债务支付的现金(万元)1938.40920.70200.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3115.773094.4122.2415.59--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2752.71------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7846.956767.82222.241893.12--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5507.52-5618.39-22.245101.88--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------9.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16444.69-6058.18-7875.40-6816.51-24614.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25105.5825105.5825105.5831922.0831922.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8660.8919047.3917230.1825105.587307.57
净利润(万元)--1534.52---3500.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--195.94--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--71.94--86.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.34--87.11--
固定资产报废损失(万元)--834.21--1395.22--
公允价值变动损失(万元)--140.03---592.13--
财务费用(万元)--44.79--49.35--
投资损失(万元)--286.04---32.36--
递延所得税资产减少(万元)---271.77---359.41--
递延所得税负债增加(万元)---22.84---75.89--
存货的减少(万元)---319.09---1309.52--
经营性应收项目的减少(万元)---6795.61---6372.90--
经营性应付项目的增加(万元)--885.17--1500.16--
其他(万元)------1329.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2858.03--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19047.39--25105.58--
减:现金的期初余额(万元)--25105.58--31922.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6058.18--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--262.60--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--150.71--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-24
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-26
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