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超卓航科(688237)现金流量表图
超卓航科(688237)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5192.9529967.1620285.5212289.745518.55
收到的税费返还(万元)0.01--26.801.770.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)888.251707.09860.61378.52791.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6081.2131674.2521172.9212670.036309.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5538.6021437.3015128.279263.815508.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1953.876145.744770.233263.171812.19
支付的各项税费(万元)358.242292.111745.551354.88578.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1313.172981.542738.811646.21903.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9163.8932856.6924382.8715528.078803.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3082.68-1182.43-3209.95-2858.03-2493.61
收回投资收到的现金(万元)2581.9530841.6124210.2319849.506711.79
取得投资收益收到的现金(万元)3.81350.24378.58373.2713.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--25.781.2225.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2585.7631217.6324590.0320247.776725.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1091.249446.277274.095006.363832.75
投资支付的现金(万元)8760.0025643.1425043.1712823.178251.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9851.2435089.4132317.2617829.5312084.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7265.48-3871.78-7727.232418.24-5359.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200.002390.002140.00950.00200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)867.262407.88--199.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1067.264797.882339.431149.43200.00
偿还债务支付的现金(万元)--2333.001938.40920.70200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21.753078.713115.773094.4122.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)110.854224.27--2752.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132.609635.987846.956767.82222.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)934.66-4838.10-5507.52-5618.39-22.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--12.55------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9413.50-9879.77-16444.69-6058.18-7875.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15225.8125105.5825105.5825105.5825105.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5812.3115225.818660.8919047.3917230.18
净利润(万元)--1298.60--1534.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--238.00--195.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--145.24--71.94--
长期待摊费用摊销(万元)--328.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.48--23.34--
固定资产报废损失(万元)--10.96--834.21--
公允价值变动损失(万元)---76.84--140.03--
财务费用(万元)--219.71--44.79--
投资损失(万元)---199.16--286.04--
递延所得税资产减少(万元)--381.06---271.77--
递延所得税负债增加(万元)---46.17---22.84--
存货的减少(万元)--616.78---319.09--
经营性应收项目的减少(万元)---8985.74---6795.61--
经营性应付项目的增加(万元)--1440.04--885.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1182.43---2858.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15225.81--19047.39--
减:现金的期初余额(万元)--25105.58--25105.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9879.77---6058.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--709.36--262.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--722.31--150.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282025-04-28
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