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德明利(001309)现金流量表图
德明利(001309)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116732.34503823.56372032.28263946.34120605.48
收到的税费返还(万元)2639.655216.894415.144415.14172.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4336.422614.541287.231250.831124.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123708.41511654.99377734.65269612.31121901.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162589.27612591.30453599.32325161.63123307.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7417.1218411.4812683.658074.714392.87
支付的各项税费(万元)91.171735.28767.62293.36239.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3333.975253.594682.352067.692169.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173431.53637991.66471732.95335597.39130109.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49723.12-126336.67-93998.30-65985.09-8207.28
收回投资收到的现金(万元)2000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)3.140.00--0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.801556.081556.081485.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1738.07--1500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2003.943294.153056.082985.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2698.8312366.5411919.868833.588252.89
投资支付的现金(万元)50000.001400.00400.00400.00329.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.001500.00--1500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52998.8315266.5413819.8610733.588581.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50994.89-11972.39-10763.78-7748.56-8581.89
吸收投资收到的现金(万元)--103239.465644.87624.36--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)162300.00429475.00333080.78212218.0065820.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)193.721273.61--1037.63785.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162493.72533988.07340045.48213880.0066605.62
偿还债务支付的现金(万元)85724.11314765.85231190.78141840.5253691.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2627.8810690.117243.644935.251504.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1152.773338.67--1373.77662.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89504.76328794.63240208.45148149.5455858.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72988.95205193.4499837.0365730.4610747.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-78.10-1654.61-3621.77-1628.24-142.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27807.1565229.78-8546.82-9631.43-6184.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91391.9026162.1226162.1226162.1226162.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63584.7491391.9017615.3016530.6919977.45
净利润(万元)--35071.66--38780.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9456.83--752.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--486.61--173.67--
长期待摊费用摊销(万元)--3541.75--1720.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1558.36---1487.30--
固定资产报废损失(万元)--6.95--6.23--
公允价值变动损失(万元)---2013.96------
财务费用(万元)--8309.91--2367.89--
投资损失(万元)--89.62--95.85--
递延所得税资产减少(万元)--778.92--2110.98--
递延所得税负债增加(万元)--789.14---127.36--
存货的减少(万元)---254573.68---144614.80--
经营性应收项目的减少(万元)---5389.14---15432.22--
经营性应付项目的增加(万元)--69358.47--45673.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---126336.67---65985.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91391.90--16530.69--
减:现金的期初余额(万元)--26162.12--26162.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--65229.78---9631.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2427.61--1177.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022025-04-29
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