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德明利(001309)现金流量表图
德明利(001309)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120605.48189793.80112278.4675847.1140797.55
收到的税费返还(万元)172.09594.03593.69----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1124.414554.192998.792466.571656.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121901.98194942.03115870.9478313.6842453.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123307.01279507.67194842.01111560.3836837.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4392.8711646.058375.405585.312846.30
支付的各项税费(万元)239.621442.54774.03644.60427.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2169.753887.112295.681492.611022.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130109.26296483.38206287.11119282.9041134.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8207.28-101541.35-90416.17-40969.231319.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--249.41108.21108.21100.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--183.72------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------23000.0014000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--54091.9927108.2123108.2114100.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8252.8910215.707472.875289.203503.08
投资支付的现金(万元)329.0044.0044.0030.0010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9000.009000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8581.8944859.7028816.8714319.2012513.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8581.899232.29-1708.678789.001587.50
吸收投资收到的现金(万元)--2671.562511.6945.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------45.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65820.00222346.38177517.2284675.9418900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)785.62----1608.85949.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66605.62226974.19181985.1686329.7919894.93
偿还债务支付的现金(万元)53691.55102367.8074480.1436890.1410515.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1504.144547.283281.62893.24420.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)662.49----2494.771339.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55858.18112477.0381886.6840278.1512274.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10747.44114497.16100098.4846051.647620.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-142.95-914.15-2128.88-509.8445.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6184.6721273.955844.7613361.5810572.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26162.124888.174888.174888.174888.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19977.4526162.1210732.9418249.7615460.80
净利润(万元)--2582.34---7913.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4585.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--555.24--268.71--
长期待摊费用摊销(万元)------746.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--173.17------
固定资产报废损失(万元)--825.20------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2927.31--1221.52--
投资损失(万元)--213.91--116.07--
递延所得税资产减少(万元)---2200.49---1406.41--
递延所得税负债增加(万元)--414.26------
存货的减少(万元)---116979.82---21234.52--
经营性应收项目的减少(万元)--430.69---9749.30--
经营性应付项目的增加(万元)---1932.35---9194.84--
其他(万元)--1817.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------40969.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26162.12--18249.76--
减:现金的期初余额(万元)--4888.17--4888.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------13361.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1253.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-02-272023-10-312023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-02-272023-10-312023-08-292024-04-30
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