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万向钱潮(000559)现金流量表图
万向钱潮(000559)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)263856.921100223.221080899.53636094.75366474.43
收到的税费返还(万元)1763.037673.746031.424621.841843.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)59361.23423155.53237718.96150574.0668222.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)324981.181531052.491324649.91791290.65436541.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)195345.11814762.09880171.99513462.54349466.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29339.30114992.1483034.2156204.0631842.06
支付的各项税费(万元)8989.5332855.7728563.5321787.7410894.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65248.55437128.64242283.05153719.3264256.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)298922.491399738.641234052.79745173.65456460.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26058.69131313.8590597.1246117.00-19918.92
收回投资收到的现金(万元)--2000.201000.001000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4101.678272.705854.614351.874340.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)504.032214.092933.78922.28260.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1913.051897.61----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11.9610.6310.6310.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4605.6914412.0011696.636284.795611.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9135.6237823.6033223.5119951.601738.64
投资支付的现金(万元)--1000.20------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9135.6238823.8033223.5119951.601738.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4529.93-24411.80-21526.88-13666.813872.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)240500.00663806.34581852.70445757.58252034.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)191850.00382594.81253000.0020000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)432350.001046401.15834852.70465757.58252034.71
偿还债务支付的现金(万元)156641.04609332.13491918.87430877.68268579.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5455.7670449.9466115.8760145.125359.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)191850.00381446.95253000.0020018.3434.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)353946.801061229.02811034.73511041.14273973.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78403.20-14827.8723817.97-45283.56-21939.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.072031.25425.85-520.31-474.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)99931.9094105.4393314.06-13353.68-38459.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)577984.21483878.78483878.78483878.78483878.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)677916.11577984.21577192.84470525.10445419.15
净利润(万元)--95741.99--49403.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17763.48--7084.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2330.12--1113.74--
长期待摊费用摊销(万元)--2024.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---86.54---57.67--
固定资产报废损失(万元)--0.02--21576.81--
公允价值变动损失(万元)--5159.40--6491.48--
财务费用(万元)--18486.54--9877.29--
投资损失(万元)---5905.64---4190.17--
递延所得税资产减少(万元)---1866.71---556.35--
递延所得税负债增加(万元)---857.63---922.32--
存货的减少(万元)---88414.79---7867.19--
经营性应收项目的减少(万元)---43808.04---59219.68--
经营性应付项目的增加(万元)--82843.29--22218.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--131313.85--46117.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--577984.21--470525.10--
减:现金的期初余额(万元)--483878.78--483878.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--94105.43---13353.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43937.84--283.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292025-04-282025-04-282025-04-28
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