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宏发股份(600885)现金流量表图
宏发股份(600885)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)258238.191215012.67881727.12586042.22267488.04
收到的税费返还(万元)9375.8639648.6831806.0322101.5610021.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7453.6433389.3920580.0514434.438934.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)275067.691288050.74934113.20622578.20286443.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170560.54622364.01472729.26301492.59149626.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91283.50243030.08188296.88141983.3683853.11
支付的各项税费(万元)22543.3991881.1370888.2048230.9320110.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14919.0764701.0340213.4325460.5613329.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)299306.501021976.25772127.76517167.44266919.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24238.82266074.49161985.44105410.7719523.94
收回投资收到的现金(万元)67987.9914059.38------
取得投资收益收到的现金(万元)166.934077.57142.32142.320.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.521016.97905.96896.8643.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4578.203033.212561.2432.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69326.9323732.134081.503600.4376.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23548.75103413.6477809.6053906.6930261.39
投资支付的现金(万元)15000.0063102.3635499.867534.8622478.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--22874.2418827.698005.191874.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47589.19189390.25132137.1669446.7457964.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21737.74-165658.12-128055.66-65846.31-57887.60
吸收投资收到的现金(万元)--836.02836.02836.02836.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--836.02------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0058573.1249399.8249164.115461.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.0059409.1450235.8450000.136297.86
偿还债务支付的现金(万元)--10196.30366.86355.7511.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)714.7966311.9444819.0941839.40651.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--27750.61------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--41305.85374.80243.90132.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)969.64117814.0945560.7542439.053194.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19030.36-58404.954675.087561.083103.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-569.26925.93927.071848.53-330.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15960.0242937.3439531.9348974.06-35591.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174164.33131226.98131014.71131014.71131256.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)190124.35174164.33170546.63179988.7795665.40
净利润(万元)--191841.18--95648.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2023.76--643.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3081.07--1540.15--
长期待摊费用摊销(万元)--8606.44--3853.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---123.63---100.46--
固定资产报废损失(万元)--145.71--44.25--
公允价值变动损失(万元)--1352.99--11177.72--
财务费用(万元)--13418.05--7396.33--
投资损失(万元)--9454.47--2381.43--
递延所得税资产减少(万元)--701.18---2725.02--
递延所得税负债增加(万元)--892.90--71.15--
存货的减少(万元)--28923.73--48603.82--
经营性应收项目的减少(万元)---676071.21---87302.94--
经营性应付项目的增加(万元)--596303.04---15697.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--266074.49--105410.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--174164.33--179988.77--
减:现金的期初余额(万元)--131226.98--131014.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42937.34--48974.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6119.80--3077.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--716.62--418.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-312023-07-262023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-012023-10-312023-07-272024-04-25
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