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宏发股份(600885)现金流量表图
宏发股份(600885)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)295478.571365045.52984931.54635375.68258238.19
收到的税费返还(万元)12498.5639023.8331561.9121295.749375.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11256.5131820.0920761.4917138.337453.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)319233.641435889.441037254.94673809.74275067.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221223.91781354.30580329.33341481.85170560.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106331.05280622.42211992.15152635.0391283.50
支付的各项税费(万元)27888.2796155.0074314.4752571.6622543.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14012.5754299.6750080.8429044.0414919.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)369455.801212431.39916716.79575732.59299306.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50222.16223458.05120538.1598077.15-24238.82
收回投资收到的现金(万元)47000.00153987.99109987.99102987.9967987.99
取得投资收益收到的现金(万元)1058.124532.282864.102476.07166.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.8497.9253.6746.5335.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--80.57--1115.06--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51884.45158698.76114025.83106625.6469326.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27008.33115751.1084530.5651121.0923548.75
投资支付的现金(万元)72542.80259000.00227000.0052000.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4981.41--4001.58--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99551.14379732.51316382.08107122.6747589.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47666.69-221033.75-202356.25-497.0321737.74
吸收投资收到的现金(万元)--1969.51933.66----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1969.51------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46750.97215343.94216630.97118134.0720000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1560.00--560.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46750.97218873.45219124.63118694.0720000.00
偿还债务支付的现金(万元)6071.80134871.63123760.20119498.36--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)757.6369502.2745515.3443629.49714.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--20585.61------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3408.67--417.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7093.98207782.56170029.24163545.25969.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39656.9811090.8949095.39-44851.1819030.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)648.68-1344.84-1096.42-696.59-569.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57583.1812170.35-33819.1352032.3615960.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186334.68174164.33174164.33174164.33174164.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128751.50186334.68140345.20226196.69190124.35
净利润(万元)--216318.78--110691.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1635.06--525.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3204.93--1573.71--
长期待摊费用摊销(万元)------4551.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2478.74--6.40--
固定资产报废损失(万元)--87778.50--27.46--
公允价值变动损失(万元)---4398.64---2359.96--
财务费用(万元)--11792.51--8130.14--
投资损失(万元)--2543.22--745.31--
递延所得税资产减少(万元)---4316.73---2153.52--
递延所得税负债增加(万元)--2421.73--1187.32--
存货的减少(万元)---94651.83---2068.77--
经营性应收项目的减少(万元)---15863.52---96504.56--
经营性应付项目的增加(万元)--6720.95--27267.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--223458.05--98077.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--186334.68--226196.69--
减:现金的期初余额(万元)--174164.33--174164.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12170.35--52032.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1789.11--3428.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1557.47--605.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-082024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-092024-04-25
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