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劲旅环境(001230)现金流量表图
劲旅环境(001230)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36358.15135466.7597948.3564230.6833299.01
收到的税费返还(万元)--18.95--0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)792.091929.992428.761773.11789.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37150.23137415.70100377.1166003.7934088.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10074.6835946.2026684.1319755.0212601.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23059.2377199.9157771.5036337.7317258.26
支付的各项税费(万元)1442.216769.545602.853466.731224.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2704.018098.086278.004733.972088.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37280.13128013.7396336.4764293.4533173.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-129.899401.974040.641710.34915.07
收回投资收到的现金(万元)2600.0080900.0074000.0034100.0027500.00
取得投资收益收到的现金(万元)30.771065.761033.03301.73272.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.09998.431005.26927.47426.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2649.8682964.2076038.2935329.2028198.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4159.8623437.5317036.7112276.548136.40
投资支付的现金(万元)3569.3071210.0071087.0027700.0027700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7729.1694647.5388123.7139976.5435836.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5079.30-11683.33-12085.42-4647.33-7638.02
吸收投资收到的现金(万元)--490.00490.00140.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00490.00140.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.0010612.127801.007301.00301.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8000.0011102.128291.007441.00301.00
偿还债务支付的现金(万元)1140.007354.004672.003532.001140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)335.705508.365179.684844.82443.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)47.70344.54319.71319.7152.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2146.701900.43808.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1780.4015069.2111998.3810277.252392.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6219.60-3967.09-3707.38-2836.25-2091.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1010.41-6248.44-11752.15-5773.25-8814.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37860.6944109.1344109.1344109.1344109.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38871.0937860.6932356.9838335.8835294.74
净利润(万元)--16425.39--8047.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1240.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7025.59--3464.66--
长期待摊费用摊销(万元)------31.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.21---39.34--
固定资产报废损失(万元)--5179.65--5.41--
公允价值变动损失(万元)---652.47---316.29--
财务费用(万元)--2915.85--1512.07--
投资损失(万元)---977.07---805.17--
递延所得税资产减少(万元)---925.12---404.07--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)--1421.11--833.33--
经营性应收项目的减少(万元)---31910.38---18780.20--
经营性应付项目的增加(万元)--6882.25--4445.58--
其他(万元)--71.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1710.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37860.69--38335.88--
减:现金的期初余额(万元)--44109.13--44109.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5773.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------231.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-272025-04-25
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