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国投电力(600886)现金流量表图
国投电力(600886)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1427908.096045567.274627337.572865794.801493906.22
收到的税费返还(万元)2544.6616459.2715882.615360.443510.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11231.8168006.1556400.1336454.4817207.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1441684.566130032.684699620.312907609.721514623.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)401153.682316567.731745430.621141352.93585025.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106373.27412737.19233302.41159910.9190202.09
支付的各项税费(万元)182486.25831186.35507359.81317975.87155615.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24143.89103828.5277381.1141073.7938067.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)714157.093664319.792563473.951660313.50868910.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)727527.472465712.892136146.361247296.22645713.33
收回投资收到的现金(万元)--79895.9779889.90--15.34
取得投资收益收到的现金(万元)14793.1144175.6744088.7621269.373779.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.389993.209953.676207.075612.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4.03--4.03-11.31
收到其他与投资活动有关的现金(万元)355769.4366628.14--45747.0255.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)370567.92200697.02184838.7573227.489451.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)402290.862176636.511423867.76947719.40510505.43
投资支付的现金(万元)700.00900.06457.28666.28666.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------5721.08--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24438.90288174.61--88575.9519161.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)427429.752465711.181592618.491031240.55524612.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56861.83-2265014.16-1407779.74-958013.07-515160.92
吸收投资收到的现金(万元)709279.00610594.90537527.59136076.5913578.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9286.00210794.90137727.5936126.5913578.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1162051.105463262.974189764.072158698.86764792.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--30937.99----8.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1871330.106104795.864735291.662294775.45778380.14
偿还债务支付的现金(万元)812408.894755082.093997201.961992870.42696714.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101056.731206530.68997349.07394798.80112672.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--356748.10259520.35156494.96--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)739528.59458397.31--10090.736565.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1652994.226420010.085311018.082397759.95815952.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)218335.88-315214.22-575726.42-102984.50-37572.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19123.16-2203.52-2649.16-3184.23-2007.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)908124.67-116719.01149991.03183114.4290973.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)992928.901109647.901109647.901109647.901109647.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1901053.57992928.901259638.941292762.321200621.07
净利润(万元)--1202476.48--676721.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23841.12--5.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--38141.94--18377.08--
长期待摊费用摊销(万元)------2200.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--770.55---2047.73--
固定资产报废损失(万元)--992210.46---445.31--
公允价值变动损失(万元)---270.86---180.57--
财务费用(万元)--442767.78--225057.90--
投资损失(万元)---108627.14---41306.75--
递延所得税资产减少(万元)--6564.10--4869.51--
递延所得税负债增加(万元)--14191.46--8050.68--
存货的减少(万元)---40210.01---33680.36--
经营性应收项目的减少(万元)---445039.07---206430.47--
经营性应付项目的增加(万元)--303144.14--89286.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2465712.89--1247296.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--992928.90--1292762.32--
减:现金的期初余额(万元)--1109647.90--1109647.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---116719.01--183114.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--18167.09--10355.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8108.27--3694.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
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