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广日股份(600894)现金流量表图
广日股份(600894)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)649065.55460817.62295057.66153436.65751036.00
收到的税费返还(万元)1537.411533.061517.2530.46629.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24289.2117215.9212623.873374.4925146.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)674892.17479566.60309198.78156841.60776812.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)518800.98382206.63256798.69122422.22590167.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94879.7472251.1348785.7527383.4089118.89
支付的各项税费(万元)18004.0112829.779294.254117.0717532.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32170.7323473.4015566.714385.0135070.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)663855.45490760.93330445.39158307.70731889.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11036.72-11194.33-21246.61-1466.1044922.95
收回投资收到的现金(万元)--------14109.10
取得投资收益收到的现金(万元)62909.0462909.0462909.04--103142.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.3820.5919.5911.647.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------8555.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63023.4262929.6362928.6311.64125814.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25599.3222235.0416549.366308.6822639.30
投资支付的现金(万元)23909.0923909.0923909.0910000.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49508.4146144.1340458.4516308.6822839.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13515.0016785.5022470.18-16297.04102975.29
吸收投资收到的现金(万元)5425.565425.565425.56----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3339.56163.51163.5156.348656.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8765.135589.075589.0756.348656.42
偿还债务支付的现金(万元)1646.40439.90439.90345.007504.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)116986.2451850.4851836.395385.5916875.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5324.005324.005324.005324.001193.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6624.76720.29314.081997.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136262.6358915.1352996.586044.6726377.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-127497.51-53326.06-47407.51-5988.32-17720.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.1521.951.22-1.953.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-102923.64-47712.95-46182.71-23753.42130180.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)501224.47501224.47501224.47501224.47371043.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)398300.83453511.52455041.76477471.05501224.47
净利润(万元)79520.67--21389.69--72128.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1499.73--7270.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2809.30--1410.73--2137.64
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.26---4.12---2.44
固定资产报废损失(万元)13745.53--6625.18--12541.50
公允价值变动损失(万元)-1993.84--8235.12---360.05
财务费用(万元)259.17---5254.20--481.84
投资损失(万元)-79572.08---28567.95---78950.81
递延所得税资产减少(万元)-1322.31---132.69---2339.13
递延所得税负债增加(万元)-748.33---127.33--2311.72
存货的减少(万元)-1483.87---6217.19--14126.35
经营性应收项目的减少(万元)-81399.57---25684.82---9679.52
经营性应付项目的增加(万元)63108.38--3875.47--12279.72
其他(万元)1766.79--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----21246.61--44922.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)398300.83--455041.76--501224.47
减:现金的期初余额(万元)501224.47--501224.47--371043.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----46182.71--130180.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----554.89--10095.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----811.87--1604.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-092024-10-292024-08-282024-04-302024-04-08
更新时间2025-04-092024-10-292024-08-282024-04-302024-04-08
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