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汇成股份(688403)现金流量表图
汇成股份(688403)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41498.68153661.11109522.0870039.7536057.23
收到的税费返还(万元)2471.226542.492292.451831.161040.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)165.623702.48611.86487.70355.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44135.51163906.08112426.3972358.6137453.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22916.2989567.8966145.4940484.9119706.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5557.0119857.0214866.7610246.205609.37
支付的各项税费(万元)130.29514.40391.73249.07134.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)502.013880.391782.451001.84492.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29105.59113819.7083186.4351982.0225943.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15029.9250086.3829239.9620376.5911510.11
收回投资收到的现金(万元)58000.0099900.0030700.008800.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)348.43367.79210.06107.5861.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.641276.0176.3649.893.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58379.08101543.8030986.428957.474065.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10836.9458353.8047707.1733380.1918958.96
投资支付的现金(万元)58634.90168066.9865130.0010330.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69471.84226420.78112837.1743710.1922958.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11092.77-124876.98-81850.75-34752.71-18893.15
吸收投资收到的现金(万元)--2054.932054.93----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--154072.96154072.9634132.9612169.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--156127.90156127.9034132.9612169.34
偿还债务支付的现金(万元)--58156.9455098.341829.60--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--9017.799013.238726.76186.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10432.3410327.329530.388820.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100.3077607.0774438.9020086.749006.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-100.3078520.8381689.0014046.223162.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)256.02509.72243.77453.86225.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4092.874239.9529321.99123.96-3995.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15203.8210963.8710963.8710963.8710963.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19296.6915203.8240285.8611087.846968.62
净利润(万元)--15976.42--5967.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1543.66--610.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--386.64--162.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---655.00---138.30--
固定资产报废损失(万元)--20.51--5.20--
公允价值变动损失(万元)---123.66---16.27--
财务费用(万元)--1820.66---134.18--
投资损失(万元)---681.15---300.23--
递延所得税资产减少(万元)--14.89--4.26--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6678.19---3668.83--
经营性应收项目的减少(万元)---9776.75---6908.74--
经营性应付项目的增加(万元)--8125.82--5090.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--50086.38--20376.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15203.82--11087.84--
减:现金的期初余额(万元)--10963.87--10963.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4239.95--123.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--223.58------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--258.08--125.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-03-282024-10-232024-09-022024-04-22
更新时间2025-04-302025-03-282024-10-252024-09-022024-04-23
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