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丛麟科技(688370)现金流量表图
丛麟科技(688370)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14056.6667482.9448770.4834182.8917044.39
收到的税费返还(万元)----399.56----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)152.582961.831104.261245.71571.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14209.2470444.7850274.3035428.6017615.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5200.7724295.9718895.6111793.267270.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4407.5915444.8811107.948219.754168.07
支付的各项税费(万元)1579.315524.894541.752943.651850.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)847.033316.102196.751770.52820.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12034.7048581.8536742.0524727.1814109.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2174.5421862.9313532.2410701.423505.87
收回投资收到的现金(万元)68935.20425200.00212220.65158600.0025010.41
取得投资收益收到的现金(万元)112.362290.731272.121071.3710137.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.23--4.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----884.51----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69047.56427496.96214377.28159675.9935158.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)758.593019.241351.411652.421174.39
投资支付的现金(万元)156690.00448200.00341400.00192700.0097200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----66.87----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)157449.52451219.24342818.27194352.4298383.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88401.97-23722.29-128440.99-34676.43-63224.94
吸收投资收到的现金(万元)500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7202.6013012.596934.195934.194434.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1834.61----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7704.6813012.598768.805934.194434.19
偿还债务支付的现金(万元)3393.7017689.467001.414177.476927.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)314.456342.626183.025575.975235.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3685.012799.161622.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3708.1527717.0915983.5911375.6213163.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3996.54-14704.50-7214.79-5441.43-8729.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82230.89-16563.86-122123.54-29416.44-68448.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128355.27144919.03145053.28144919.03144981.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46124.38128355.1722929.74115502.5976532.86
净利润(万元)--7243.76--4226.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---332.43---125.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--511.46--226.77--
长期待摊费用摊销(万元)--105.77--52.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.27------
固定资产报废损失(万元)--30.37--2.31--
公允价值变动损失(万元)---2219.25---1208.48--
财务费用(万元)--1559.21--789.19--
投资损失(万元)---1021.49---319.22--
递延所得税资产减少(万元)-------211.95--
递延所得税负债增加(万元)--158.14--38.67--
存货的减少(万元)---1216.69---217.35--
经营性应收项目的减少(万元)--6751.45--3040.60--
经营性应付项目的增加(万元)---1911.64---1273.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21862.93--10701.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128355.17--115502.59--
减:现金的期初余额(万元)--144919.03--144919.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16563.86---29416.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--748.41---75.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--44.44--16.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-232024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-262024-04-25
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