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奥浦迈(688293)现金流量表图
奥浦迈(688293)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8653.3731366.2123871.9313834.045857.74
收到的税费返还(万元)--222.60249.6118.5314.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2962.092850.151930.091380.76451.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11615.4634438.9626051.6315233.336323.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2124.327928.137459.555135.361707.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3325.2810294.627555.635199.242583.35
支付的各项税费(万元)921.463212.632281.951539.17763.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)913.606078.862876.751709.54703.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7284.6527514.2320173.8813583.315757.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4330.806924.735877.751650.02565.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--62932.12--28889.6719866.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84383.5062932.1250283.5128889.6719866.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)761.3912086.158415.605194.402495.02
投资支付的现金(万元)--4200.004200.004200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--83700.00--48000.0030000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103061.3999986.1580615.6057394.4032495.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18677.88-37054.02-30332.09-28504.73-12628.05
吸收投资收到的现金(万元)--12.8612.8612.8612.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--12.86--12.86--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--12.8612.8612.8612.86
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--5121.725056.322584.97--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4854.71--3603.332629.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)310.769976.439600.576188.302629.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-310.76-9963.57-9587.71-6175.44-2616.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.19241.95-169.8959.0212.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14670.03-39850.91-34211.94-32971.13-14666.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88376.02128226.92128226.92128226.92128226.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73705.9988376.0294014.9895255.80113560.89
净利润(万元)--2023.57--2380.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--953.69---60.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--249.79--121.43--
长期待摊费用摊销(万元)--953.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.68---8.68--
固定资产报废损失(万元)---0.67--1640.97--
公允价值变动损失(万元)---462.52---239.15--
财务费用(万元)--71.44--82.19--
投资损失(万元)---1362.97---492.10--
递延所得税资产减少(万元)---150.84---109.92--
递延所得税负债增加(万元)--74.12--96.24--
存货的减少(万元)---941.33---706.15--
经营性应收项目的减少(万元)---3923.12---2005.30--
经营性应付项目的增加(万元)--3854.19---733.82--
其他(万元)------283.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6924.73--1650.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88376.02--95255.80--
减:现金的期初余额(万元)--128226.92--128226.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39850.91---32971.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--692.43--463.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--992.01--481.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-162024-10-312024-08-262024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-162024-10-312024-08-262024-04-30
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