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华大智造(688114)现金流量表图
华大智造(688114)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79601.03248601.03152110.2297511.3652371.25
收到的税费返还(万元)255.3515242.6413968.367266.371364.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2495.0120897.6116763.707631.944090.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82351.40284741.28182842.28112409.6757826.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38641.21156407.3898226.2061607.9730281.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26943.90113887.7691155.5362641.0729424.91
支付的各项税费(万元)5710.8421528.0017369.9112707.954000.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17897.5870358.2461139.2533217.8215985.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89193.53362181.39267890.89170174.8179692.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6842.13-77440.11-85048.61-57765.14-21866.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)797.67235.7562.57----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.021.941.941.941.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)252597.68127637.6964.511.941.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6291.7638505.4533322.7325807.1416734.57
投资支付的现金(万元)--1200.005469.511200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)207491.76321169.7638792.2427007.1416734.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)45105.92-193532.07-38727.72-27005.20-16732.69
吸收投资收到的现金(万元)--6263.996263.99----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41316.0040000.0030000.0030000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41316.0046546.2136546.2130000.00--
偿还债务支付的现金(万元)210.0020240.0010230.0010020.0010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)331.712416.76826.41471.47207.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------21444.6016274.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2188.8156920.4539027.2331936.0816491.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39127.19-10374.24-2481.02-1936.08-16491.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)387.42432.31-746.40282.73-100.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)77778.40-280914.11-127003.75-86423.68-55190.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196352.94477267.05477267.05477267.05477267.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)274131.33196352.94350263.30390843.37422076.09
净利润(万元)---60901.77---30121.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2092.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10590.84--5282.15--
长期待摊费用摊销(万元)------1680.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---199.34---2.15--
固定资产报废损失(万元)--26735.33--11.11--
公允价值变动损失(万元)---60.13--60.59--
财务费用(万元)--2365.60--865.59--
投资损失(万元)--19.74--74.20--
递延所得税资产减少(万元)---762.10---686.86--
递延所得税负债增加(万元)---60.12--1.33--
存货的减少(万元)---8414.80--9297.42--
经营性应收项目的减少(万元)---75401.90---30563.94--
经营性应付项目的增加(万元)--4870.03---26782.89--
其他(万元)--628.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------57765.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--196352.94--390843.37--
减:现金的期初余额(万元)--477267.05--477267.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------86423.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1142.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2006.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-232024-04-25
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-262024-04-26
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