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联特科技(301205)现金流量表图
联特科技(301205)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21828.6790607.6157644.8234922.6817351.14
收到的税费返还(万元)4493.599544.287139.394942.683233.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)844.772253.21962.39621.29157.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27167.03102405.1065746.6040486.6420742.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17435.9571270.8245935.8928792.6814512.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5844.7813677.6110883.307463.234145.86
支付的各项税费(万元)299.94375.21139.4477.3135.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1492.965209.163923.962467.411221.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25073.6390532.8060882.6038800.6219915.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2093.4011872.304864.001686.02827.11
收回投资收到的现金(万元)16000.0053500.0044500.0025000.0024000.00
取得投资收益收到的现金(万元)345.91855.97590.35475.48338.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.00392.2919.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16903.9154998.2645110.0425475.4824338.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4172.6917053.8113564.5410626.326835.25
投资支付的现金(万元)9500.0063000.0040000.0025500.0011500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13985.5180603.8153564.5436126.3218335.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2918.41-25605.55-8454.50-10650.856003.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11990.0037000.0028000.0017000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11990.0037000.0028000.0017000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)7000.0018900.0015900.007900.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)198.991230.951050.87855.55114.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----86.2450.0421.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7241.4620235.2017037.128805.59136.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4748.5416764.8010962.888194.412863.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.78626.85223.43250.70-6.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9734.563658.397595.82-519.729687.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22361.9318703.5418703.5418703.5418703.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32096.5022361.9326299.3618183.8228391.39
净利润(万元)--9295.26--3052.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3699.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--431.61--213.05--
长期待摊费用摊销(万元)------99.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---364.46---1.36--
固定资产报废损失(万元)--5694.63--0.00--
公允价值变动损失(万元)---573.08---220.70--
财务费用(万元)---17.35--149.51--
投资损失(万元)---376.17---137.67--
递延所得税资产减少(万元)---772.80--137.08--
递延所得税负债增加(万元)--1005.52--160.78--
存货的减少(万元)---23747.73---3590.73--
经营性应收项目的减少(万元)--2210.70---6695.47--
经营性应付项目的增加(万元)--12182.88--2318.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1686.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22361.93--18183.82--
减:现金的期初余额(万元)--18703.54--18703.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------519.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------125.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-282024-04-22
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-302024-04-23
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