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紫燕食品(603057)现金流量表图
紫燕食品(603057)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54038.66377317.38280651.54164574.6976115.87
收到的税费返还(万元)----23.5223.166.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1769.398066.1311864.015816.492047.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55808.05385383.51292539.08170414.3478169.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43349.85264391.90193449.70120223.6270581.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8279.2629229.8422522.8915173.928540.68
支付的各项税费(万元)2696.8528350.8920079.5610816.473296.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4724.8718037.1314946.038407.803940.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59050.82340009.76250998.19154621.8186358.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3242.7745373.7541540.8915792.53-8189.01
收回投资收到的现金(万元)70493.94276999.90198000.00128500.0041000.00
取得投资收益收到的现金(万元)368.152459.231678.901001.00294.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.4037.1640.9138.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70863.49279496.29199719.80129539.6341294.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3215.3114517.2613801.409956.824430.84
投资支付的现金(万元)92854.94306091.90216429.90129430.0051630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96044.79320609.16230231.30139386.8256060.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25181.30-41112.86-30511.50-9847.19-14766.01
吸收投资收到的现金(万元)1301.102313.842310.872313.84-33.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1301.1033.00--33.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37800.3678846.8653805.2036819.8714000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----511.32384.2582.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39228.2181930.7856627.3939517.9714049.81
偿还债务支付的现金(万元)9842.7436659.3814980.005980.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)195.4845712.2445917.0133286.39238.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----977.40554.75216.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10396.8684060.7861874.4139821.15454.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28831.36-2130.01-5247.02-303.1813595.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.80-48.12-0.76-8.020.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)417.082082.775781.615634.14-9359.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44493.6642410.9042410.9042410.9042410.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44910.7444493.6648192.5148045.0433051.60
净利润(万元)--34744.14--19877.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------704.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--342.00--190.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---108.59---72.35--
固定资产报废损失(万元)--8815.98--4411.08--
公允价值变动损失(万元)---2022.57---950.19--
财务费用(万元)--924.74--332.24--
投资损失(万元)---340.39---101.46--
递延所得税资产减少(万元)---58.78---108.90--
递延所得税负债增加(万元)--559.03--714.05--
存货的减少(万元)---339.89--1416.59--
经营性应收项目的减少(万元)---7284.37---17176.34--
经营性应付项目的增加(万元)--4276.06--659.18--
其他(万元)--3190.94--4948.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15792.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44493.66--48045.04--
减:现金的期初余额(万元)--42410.90--42410.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5634.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------41.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------523.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-182025-04-182024-10-252024-08-162024-04-19
更新时间2025-04-182025-04-182024-10-292024-08-162024-04-20
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