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信科移动-U(688387)现金流量表图
信科移动-U(688387)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127684.48751894.77517182.75285555.31127234.40
收到的税费返还(万元)194.15484.291544.92224.761192.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7457.6249577.7435593.8210692.203747.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135336.25801956.80554321.48296472.27132173.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123326.20502652.83409055.14282039.37165033.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33691.32135898.35111437.0681021.0140940.15
支付的各项税费(万元)10775.8621139.2816299.9911048.078448.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16280.5371998.3560846.7529387.3715973.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)184073.92731688.80597638.95403495.81230395.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48737.6770268.00-43317.46-107023.55-98221.71
收回投资收到的现金(万元)125000.001192000.00930000.00615575.44130000.00
取得投资收益收到的现金(万元)497.262946.452193.001662.24187.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.406.622.972.440.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----575.44----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------165.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125522.661195674.60932771.42617240.13130353.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7448.5391902.8128724.0212524.612777.77
投资支付的现金(万元)119500.001187000.00927000.00660000.00155000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126948.531278902.81955724.02672524.61157777.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1425.87-83228.20-22952.60-55284.48-27423.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7673.0025000.0025000.0025000.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7673.4126196.3825000.0025000.0026000.00
偿还债务支付的现金(万元)1160.3065080.737000.006400.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)715.054345.902757.751178.391114.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1768.413125.741783.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2831.5774306.0211526.1610704.138898.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4841.83-48109.6413473.8414295.8717101.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)274.441348.95316.15561.79238.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45047.27-59720.89-52480.07-147450.36-108305.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)321362.64381003.40381003.40381003.40386350.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)276315.38321282.51328523.33233553.04278044.99
净利润(万元)---27294.27---8109.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4418.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2325.97--891.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---114.47---5.15--
固定资产报废损失(万元)--9227.88--4762.15--
公允价值变动损失(万元)---497.26---219.55--
财务费用(万元)--3419.98--1062.99--
投资损失(万元)---3745.75---1740.21--
递延所得税资产减少(万元)--773.10--416.61--
递延所得税负债增加(万元)---999.88---472.14--
存货的减少(万元)--43350.44--17814.41--
经营性应收项目的减少(万元)--83205.80---42263.49--
经营性应付项目的增加(万元)---61311.69---92460.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------107023.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--321282.51--233553.04--
减:现金的期初余额(万元)--381003.40--381003.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------147450.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5627.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3082.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-212024-08-162024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-222024-08-162024-04-26
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