中财网 中财网股票行情
毕得医药(688073)现金流量表图
毕得医药(688073)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26574.07120974.0882695.6355057.3326142.55
收到的税费返还(万元)1318.535123.963742.382749.281267.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)805.423273.242560.671360.76954.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28698.02129371.2888998.6959167.3728364.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22103.6579602.5054751.7233927.8716227.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4200.4318266.4912764.908958.964228.55
支付的各项税费(万元)588.277100.865329.363736.031605.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1096.018570.166097.723576.771485.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27988.36113540.0178943.6950199.6323547.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)709.6615831.2710055.008967.744816.75
收回投资收到的现金(万元)9500.0068608.1535600.0014000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)126.10484.9788.4634.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.70219.77232.60182.5031.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----104.36104.36--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9657.8069427.7236025.4114321.16136.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91.818834.627400.38589.74230.75
投资支付的现金(万元)83737.5576400.0063600.0040400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83829.3685275.4971000.3840989.74230.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74171.56-15847.77-34974.96-26668.58-94.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23150.199734.6011216.827473.373975.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23150.1910494.4911216.827473.373975.13
偿还债务支付的现金(万元)910.406801.085400.893731.9623.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)168.367987.977958.757940.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----11418.929876.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4678.0227178.7124778.5521549.807687.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18472.17-16684.22-13561.73-14076.44-3712.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)245.88-144.22-133.96-10.17-92.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54743.86-16844.94-38615.66-31787.45917.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109662.07126507.01126507.01126507.01126507.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54918.21109662.0787891.3494719.56127424.27
净利润(万元)--11742.62--5183.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1242.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--39.35--15.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---85.63---61.06--
固定资产报废损失(万元)--1074.14--483.43--
公允价值变动损失(万元)---314.81--32.35--
财务费用(万元)--401.82---121.64--
投资损失(万元)---161.90---96.78--
递延所得税资产减少(万元)--361.55--311.18--
递延所得税负债增加(万元)---86.61---18.93--
存货的减少(万元)---9664.54--287.61--
经营性应收项目的减少(万元)--1004.55--1279.00--
经营性应付项目的增加(万元)--4319.57---1522.36--
其他(万元)--169.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8967.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109662.07--94719.56--
减:现金的期初余额(万元)--126507.01--126507.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------31787.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------261.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------864.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-232024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-252024-08-282024-04-26
↑返回页顶↑

转至毕得医药（688073）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。