中财网 中财网股票行情
供销大集(000564)现金流量表图
供销大集(000564)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54509.80160525.48134445.1393210.2949697.04
收到的税费返还(万元)----1.38----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19.672.25--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11258.9629375.6143137.1431931.799144.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65771.77189904.84177603.31125144.3358842.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42241.95131973.72125935.1183472.7944272.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10111.8931026.9221979.8614302.627574.14
支付的各项税费(万元)4959.8047407.9140259.8319135.272185.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)-----12.81-0.11--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9884.5131803.7630509.5816459.659338.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67198.14242199.61218671.56133370.2163370.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1426.37-52294.77-41068.25-8225.88-4527.68
收回投资收到的现金(万元)--577.30577.30500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--113.1129.1119.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.13329.81156.13111.4578.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1999.83-0.17--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68.136909.402762.37630.7178.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4112.936318.413767.732205.02669.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----18068.59----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----90000.0090000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4112.93190942.65111836.3292205.02669.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4044.80-184033.25-109073.95-91574.31-590.82
吸收投资收到的现金(万元)9630.50447169.43389299.93328490.00130000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00--490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.006200.003500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----204.10----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13130.50454839.43393004.04328490.00130000.00
偿还债务支付的现金(万元)8082.5071654.4247429.7245131.741082.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57.9813623.086886.946324.12446.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----43538.2741247.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9082.44130710.9597854.9292703.1839980.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4048.06324128.49295149.12235786.8290019.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.52-3.27-0.680.110.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1433.6487797.20145006.24135986.7484900.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117153.3729356.1729356.1729356.1729356.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115719.73117153.37174362.41165342.91114257.10
净利润(万元)---138361.01---8964.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------18.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1898.93--924.38--
长期待摊费用摊销(万元)------994.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---277.07---239.17--
固定资产报废损失(万元)--9956.21--4.63--
公允价值变动损失(万元)--113685.84--1923.35--
财务费用(万元)--36570.03--20853.94--
投资损失(万元)---13833.94---12356.26--
递延所得税资产减少(万元)--117.33--3169.47--
递延所得税负债增加(万元)---39973.49---3886.84--
存货的减少(万元)--17699.75--2252.07--
经营性应收项目的减少(万元)--138586.22--4938.61--
经营性应付项目的增加(万元)---209167.71---13446.65--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------8225.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117153.37--165342.91--
减:现金的期初余额(万元)--29356.17--29356.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------135986.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------11748.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2391.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-262024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-272024-04-26
↑返回页顶↑

转至供销大集（000564）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。