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慧博云通(301316)现金流量表图
慧博云通(301316)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44707.97173641.86118617.7574179.3935339.94
收到的税费返还(万元)2.53--12.47--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)192.221180.251285.42371.67350.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44902.72174822.11119915.6474551.0535690.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4452.8818470.4816497.4511268.737947.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44494.64134479.5095154.0660773.9829642.89
支付的各项税费(万元)3229.508806.426042.784037.541749.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2196.596358.985381.513036.631210.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54373.61168115.37123075.8079116.8840550.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9470.896706.74-3160.16-4565.83-4859.48
收回投资收到的现金(万元)1000.0019004.3617679.2715629.2713590.36
取得投资收益收到的现金(万元)--88.7156.5531.5424.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.0520.3213.3211.280.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----92.5392.5392.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1005.0519205.9117841.6615764.6113708.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)673.8710531.569789.414653.783043.34
投资支付的现金(万元)540.4020325.4221325.4120796.5318615.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2280.102057.86--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1714.2739505.0733394.9327508.1621658.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-709.22-20299.15-15553.26-11743.56-7950.48
吸收投资收到的现金(万元)5047.35--0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.0021000.0017000.008000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----681.06538.65495.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13047.3523615.8817681.068538.652495.17
偿还债务支付的现金(万元)2000.004290.103540.103540.102720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)468.075091.954922.844693.911151.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)260.001266.831266.831266.83985.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5663.831286.57470.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2916.1015877.2014126.789520.574341.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10131.257738.683554.28-981.92-1846.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.87122.9674.1995.8042.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41.99-5730.79-15084.94-17195.51-14614.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32533.8638264.6538264.6538264.6538264.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32491.8732533.8623179.7021069.1423649.94
净利润(万元)--7041.32--2823.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------537.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1337.09--603.34--
长期待摊费用摊销(万元)------176.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---123.93--7.11--
固定资产报废损失(万元)--1992.23--12.85--
公允价值变动损失(万元)---8.80---44.02--
财务费用(万元)--545.92--174.20--
投资损失(万元)--598.14--301.21--
递延所得税资产减少(万元)---811.14---269.17--
递延所得税负债增加(万元)--28.31--13.13--
存货的减少(万元)--767.27---555.75--
经营性应收项目的减少(万元)---13965.67---7373.53--
经营性应付项目的增加(万元)--4745.26---3067.79--
其他(万元)--1112.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4565.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32533.86--21069.14--
减:现金的期初余额(万元)--38264.65--38264.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------17195.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------557.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-282024-04-26
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