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隆扬电子(301389)现金流量表图
隆扬电子(301389)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30846.4522286.4914212.247498.8432008.08
收到的税费返还(万元)1032.21--342.08----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)337.78620.9383.7273.93954.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32216.4422907.4214638.047572.7732962.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15089.9910751.706590.793229.1313253.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5904.764357.153001.131543.385368.47
支付的各项税费(万元)2887.621977.841390.92572.364392.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2581.861687.671143.69530.572004.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26464.2418774.3612126.545875.4525019.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5752.204133.062511.501697.327942.87
收回投资收到的现金(万元)104774.4248628.1822327.676541.82149867.05
取得投资收益收到的现金(万元)347.40------290.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.700.030.03----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2223.181960.771612.35840.015076.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107349.7150588.9823940.057381.83155233.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5121.562985.943186.952397.629808.64
投资支付的现金(万元)162578.26110066.3080776.303372.53121890.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167699.82113052.2483963.255770.15131699.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60350.11-62463.26-60023.211611.6923534.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1010.05554.50334.58158.10207.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1010.05554.50334.58158.10207.54
偿还债务支付的现金(万元)299.78----3.60361.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8526.458422.228478.9313.3319871.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2204.082056.241954.10879.51407.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11030.3110478.4610433.03896.4520641.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10020.26-9923.96-10098.46-738.35-20433.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)387.08-183.96-118.5697.54410.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64231.09-68438.12-67728.722668.2011453.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134441.06134441.06134441.06134441.06122987.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70209.9766002.9566712.34137109.26134441.06
净利润(万元)8223.17--3001.32--9676.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)857.89--470.14--536.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)68.20--32.30--51.21
长期待摊费用摊销(万元)285.84--143.32--286.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.52--0.72--0.02
固定资产报废损失(万元)-0.10------0.91
公允价值变动损失(万元)-16.10---103.67---147.92
财务费用(万元)-3440.90---1940.26---5437.67
投资损失(万元)-347.40-------290.04
递延所得税资产减少(万元)-142.72--10.70---131.98
递延所得税负债增加(万元)89.40------2.31
存货的减少(万元)-953.17---711.57---175.80
经营性应收项目的减少(万元)-940.19--94.90--2433.26
经营性应付项目的增加(万元)-190.48--256.56---673.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5752.20--2511.50--7942.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70209.97--66712.34--134441.06
减:现金的期初余额(万元)134441.06--134441.06--122987.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-64231.09---67728.72--11453.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----199.12--381.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-122024-10-302024-08-272024-04-252024-03-14
更新时间2025-03-142024-10-302024-08-282024-04-262024-03-15
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