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瑞迈特(301367)现金流量表图
瑞迈特(301367)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28555.5085529.0866795.6743780.3022011.00
收到的税费返还(万元)1808.965659.443372.05361.12--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)803.802946.421810.921102.31490.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31168.2694134.9471978.6345243.7322501.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15513.9539858.7125175.1415323.376735.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6569.2118673.0314239.419799.155507.44
支付的各项税费(万元)1465.886008.324517.192560.74541.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3443.4114186.459587.055952.442148.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26992.4678726.5153518.7933635.7114933.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4175.8115408.4318459.8411608.027567.77
收回投资收到的现金(万元)66049.00654333.04517626.10342013.48145520.79
取得投资收益收到的现金(万元)1310.545246.304081.422605.90640.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5647.9444.9244.9218.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2183.86------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70679.56661811.13521752.45344664.30146178.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)293.061592.551286.05751.34306.15
投资支付的现金(万元)29213.00714820.11581995.01365445.41180595.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5508.770.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34515.86721921.43583281.06366196.75180901.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)36163.70-60110.30-61528.62-21532.45-34723.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14899.8238449.133000.003000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----14873.55----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14899.8238449.1317873.553000.00--
偿还债务支付的现金(万元)19880.03--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)301.226739.456579.586216.15--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)176.00160.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7716.755688.081570.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21822.2114456.2012267.667786.86177.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6922.3923992.935605.90-4786.86-177.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)864.02436.26270.28241.4989.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34281.14-20272.68-37192.60-14469.80-27243.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46594.2066866.8866866.8866866.8866866.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80875.3546594.2029674.2952397.0839623.44
净利润(万元)--15859.97--9372.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1813.60---145.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--229.39--111.92--
长期待摊费用摊销(万元)--490.81--235.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.47---20.35--
固定资产报废损失(万元)--8.16--6.04--
公允价值变动损失(万元)---1043.61---11.80--
财务费用(万元)---166.65---110.30--
投资损失(万元)---4992.55---2600.68--
递延所得税资产减少(万元)--274.07--65.10--
递延所得税负债增加(万元)---567.70---10.53--
存货的减少(万元)--286.41--173.46--
经营性应收项目的减少(万元)---6795.38---827.56--
经营性应付项目的增加(万元)--8068.23--4392.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15408.43--11608.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46594.20--52397.08--
减:现金的期初余额(万元)--66866.88--66866.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20272.68---14469.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--937.07--513.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-172024-10-252024-08-192024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-212024-10-292024-08-202025-04-25
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