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首创证券(601136)现金流量表图
首创证券(601136)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)227206.34148079.8291904.90--160200.82
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--170416.52109562.13--84115.73
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62163.4864903.2634624.4934793.3848666.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)606325.26509081.06301786.4591555.71320160.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84314.5660349.6543913.9828677.3784316.87
支付的各项税费(万元)25315.8320463.5811959.438644.9119015.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)79163.3259126.0640659.19--70762.36
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49348.7171764.0763191.2232757.30108607.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)564952.32669626.42531502.66386566.22386680.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41372.94-160545.36-229716.21-295010.52-66519.41
收回投资收到的现金(万元)943899.01748617.00612795.01436450.07910789.66
取得投资收益收到的现金(万元)74275.2457824.4236616.9021313.2758782.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.692.401.150.0834.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1018177.94806443.83649413.06457763.42969607.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10035.484051.272400.18971.518233.93
投资支付的现金(万元)928521.68601570.09541563.34278023.281088475.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)938557.16605621.36543963.52278994.791096708.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)79620.78200822.47105449.55178768.63-127101.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)736495.00464547.00334067.00--494124.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)736495.00464547.00334067.00264859.00494124.00
偿还债务支付的现金(万元)570978.00473807.00334597.00186284.00211653.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78357.9555465.9520367.2310830.9182351.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8007.266795.954828.89--10018.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)657343.21536068.90359793.12199080.91304023.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)79151.79-71521.90-25726.1265778.09190100.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.86-23.0615.383.5838.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)200185.37-31267.86-149977.41-50460.22-3482.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)791946.87791946.87791946.87791946.87795429.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)992132.24760679.01641969.46741486.65791946.87
净利润(万元)98514.67--47687.59--70109.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2374.13--1131.74--1829.77
长期待摊费用摊销(万元)1402.15--723.25--1198.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.56---1.12---6.53
固定资产报废损失(万元)10.62--2.53--8.27
公允价值变动损失(万元)-1912.63--63.94---19570.56
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-29426.62---9934.33---12934.22
递延所得税资产减少(万元)4649.52---2306.58--18042.71
递延所得税负债增加(万元)-6098.62--425.35---11185.63
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-125211.68---4963.76---25121.36
经营性应付项目的增加(万元)78412.97--135950.49--78691.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)41372.94---229716.21---66519.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)992132.24--641969.46--791946.87
减:现金的期初余额(万元)791946.87--791946.87--795429.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)200185.37---149977.41---3482.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)62000.0040000.0050000.00--11000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)195550.7669644.16----16177.78
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2415.99--1988.79--4190.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6584.63--3322.25--6035.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)59404.69--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-142024-10-232024-08-272024-04-252024-04-12
更新时间2025-04-152024-10-252024-08-282024-04-252024-04-15
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