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美腾科技(688420)现金流量表图
美腾科技(688420)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37493.9028220.5721767.697554.2639116.12
收到的税费返还(万元)1125.81679.63360.68261.211273.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3675.392553.981439.08653.653386.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42295.0931454.1823567.448469.1243775.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28422.1518914.9513463.826215.9326665.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13386.1311622.277804.223537.3513668.91
支付的各项税费(万元)3346.112259.321781.85947.363446.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7384.647036.734445.632117.748069.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52539.0339833.2727495.5212818.3851850.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10243.93-8379.08-3928.08-4349.26-8074.16
收回投资收到的现金(万元)--90.0090.00----
取得投资收益收到的现金(万元)913.70643.56417.5588.551178.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----136000.0053000.00261700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)394913.70271733.56136507.5553088.55262878.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3694.032847.492168.741538.673020.11
投资支付的现金(万元)140.00140.00----2374.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----146000.0093000.00261700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)397834.03283987.49148168.7494538.67267094.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2920.33-12253.92-11661.19-41450.12-4216.32
吸收投资收到的现金(万元)2082.002040.002040.00500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2082.002040.002040.00500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3.66--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2282.002240.002040.00503.66--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2569.642569.641446.72--3095.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6649.165283.662402.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9356.309278.378095.885283.665497.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7074.30-7038.37-6055.88-4780.00-5497.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20239.56-27671.38-21645.15-50579.37-17787.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93660.7293660.7293660.7293660.72111448.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73421.1565989.3472015.5643081.3593660.72
净利润(万元)3935.56--3043.96--7422.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----83.25--278.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)117.24--31.21--155.63
长期待摊费用摊销(万元)--------298.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)673.16--275.65----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)43.89--19.01--21.16
投资损失(万元)-1558.21---396.57---1138.55
递延所得税资产减少(万元)-989.07---170.28---116.02
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2942.51--2675.52---679.19
经营性应收项目的减少(万元)-19501.88---7862.47---17080.88
经营性应付项目的增加(万元)4369.68---1981.29---787.07
其他(万元)196.44--231.81----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----3928.08---8074.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73421.15--72015.56--93660.72
减:现金的期初余额(万元)93660.72--93660.72--111448.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----21645.15---17787.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----115.49--2309.76
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----190.10--579.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-182024-10-292024-08-282024-04-252024-04-18
更新时间2025-04-182024-10-292024-08-282024-04-262024-04-19
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