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山外山(688410)现金流量表图
山外山(688410)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17583.1062113.1041100.2725158.0411759.26
收到的税费返还(万元)535.811844.801880.761364.82268.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1185.145257.705480.583563.271289.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19304.0569215.6048461.6130086.1313318.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7180.0124916.5918391.4011604.205666.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6090.8016418.9911835.418468.894677.98
支付的各项税费(万元)974.133852.143006.302322.26524.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3516.249713.108754.454947.262416.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17761.1954900.8341987.5627342.6113285.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1542.8614314.776474.052743.5232.73
收回投资收到的现金(万元)------200.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)405.032128.571599.741012.51423.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.201.941.941.341.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--150.00--150.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)406.232280.511751.681363.85424.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3878.748317.532275.81939.90601.32
投资支付的现金(万元)13650.0010910.00700.00--15000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------51.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17528.7419227.532975.81939.9015652.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17122.51-16947.01-1224.13423.94-15227.80
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1412.31--1412.310.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1412.311412.311412.310.00
偿还债务支付的现金(万元)--------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4312.964312.96--0.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63.825413.55--3136.873016.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63.829726.519334.413136.873016.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63.82-8314.21-7922.10-1724.57-3016.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.080.9717.6632.5619.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15639.40-10945.48-2654.521475.45-18192.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77540.3488485.8188434.5088485.8188485.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61900.9477540.3485779.9889961.2770293.57
净利润(万元)--6400.04--4442.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1807.24--336.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--492.44--239.10--
长期待摊费用摊销(万元)--85.67--42.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.33---0.73--
固定资产报废损失(万元)--63.20--58.95--
公允价值变动损失(万元)---913.99---577.71--
财务费用(万元)--27.39--65.67--
投资损失(万元)---1307.22---628.06--
递延所得税资产减少(万元)---183.80---280.95--
递延所得税负债增加(万元)---24.77---45.33--
存货的减少(万元)---1485.64--1567.65--
经营性应收项目的减少(万元)---134.42---1883.68--
经营性应付项目的增加(万元)--6793.99---3026.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14314.77--2743.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62750.34--82961.27--
减:现金的期初余额(万元)--76985.81--76985.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)--14790.00--7000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--11500.00--11500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10945.48--1475.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---127.81---19.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--213.24--107.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-302024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-302024-08-232025-04-21
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