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*ST高鸿(000851)现金流量表图
*ST高鸿(000851)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23154.97190450.66140156.27114850.6782803.27
收到的税费返还(万元)17.0858.7558.7558.7557.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41334.03272810.72212054.15152665.5249570.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64506.07463320.13352269.18267574.94132431.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18554.05262522.27224505.44196753.54116025.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2365.1612240.689774.647432.024126.04
支付的各项税费(万元)425.722460.682175.182000.961751.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38109.28211592.82152130.5788754.8926110.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59454.21488816.45388585.83294941.41148013.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5051.86-25496.32-36316.65-27366.47-15582.12
收回投资收到的现金(万元)975.001716.001716.002016.001716.00
取得投资收益收到的现金(万元)--230.11567.03189.20189.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--649.50614.53614.53614.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1333.2133827.4334066.0832141.4714492.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)895.816810.206135.874891.041853.83
投资支付的现金(万元)1765.70614.23613.53913.53613.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2661.517424.436749.885804.572467.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1328.3026403.0027316.2026336.9012025.60
吸收投资收到的现金(万元)2937.701.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2937.701.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)800.0051689.9051689.9049689.9046989.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3737.7054690.9054689.9052689.9049939.90
偿还债务支付的现金(万元)820.0054484.8451651.3151421.3046716.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51.741453.601740.501331.861131.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)897.9956172.9553626.3152931.1847994.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2839.71-1482.051063.59-241.281945.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.434.701.573.270.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6562.84-570.67-7935.30-1267.58-1610.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15451.1016021.7716021.7816021.7728329.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22013.9415451.108086.4814754.1926718.99
净利润(万元)---232293.97---191.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4863.48--2901.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.99--0.00--
固定资产报废损失(万元)--2506.97--1438.20--
公允价值变动损失(万元)--823.36--9.85--
财务费用(万元)--7000.15--3241.91--
投资损失(万元)--15195.38---12719.02--
递延所得税资产减少(万元)---4122.64---483.26--
递延所得税负债增加(万元)---123.11--2305.62--
存货的减少(万元)--75907.37--57364.72--
经营性应收项目的减少(万元)--387371.80--162624.38--
经营性应付项目的增加(万元)---438640.72---247939.83--
其他(万元)---1789.82---469.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15451.10--14754.19--
减:现金的期初余额(万元)--16021.77--16021.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292025-04-292025-04-292025-04-29
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