中财网 中财网股票行情
亿道信息(001314)现金流量表图
亿道信息(001314)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77359.79324591.20257126.23133058.3262728.93
收到的税费返还(万元)2289.197186.755427.213208.981593.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)787.245379.716682.405500.576373.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80436.21337157.66269235.84141767.8670696.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77060.51293461.07248047.01140130.2971143.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9520.6732641.5624081.7815557.758751.54
支付的各项税费(万元)400.552509.622095.021772.801050.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1958.0110550.099176.675723.213038.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88939.75339162.34283400.49163184.0683984.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8503.54-2004.68-14164.65-21416.19-13287.67
收回投资收到的现金(万元)30080.90265855.00180340.00136070.0076870.00
取得投资收益收到的现金(万元)57.64902.91629.44421.36248.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--67.3267.5051.9922.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----99380.7875227.1420141.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42242.21376387.21280417.73211770.4997282.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1597.3113503.919512.796676.185086.44
投资支付的现金(万元)52919.90267335.00209273.36168985.0092220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----143000.00108000.0075000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55517.21428838.91361786.15283661.18172306.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13275.00-52451.70-81368.42-71890.69-75023.57
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--25275.2237170.9417582.749000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--25275.2237170.9417582.749000.00
偿还债务支付的现金(万元)4.0010000.0010000.0010000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.544752.174726.714726.716.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5.18------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1550.281338.32140.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164.1716458.5316277.0016065.03146.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-164.178816.6920893.941517.718853.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-141.90-791.10-610.65-458.24-178.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22084.62-46430.79-75249.78-92247.41-79636.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88234.39134665.18134665.18134665.18134665.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66149.7788234.3959415.4042417.7655028.97
净利润(万元)--3307.64--566.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1176.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--448.76--209.57--
长期待摊费用摊销(万元)------183.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.32---4.38--
固定资产报废损失(万元)--4228.75------
公允价值变动损失(万元)---179.21---109.19--
财务费用(万元)---425.37--730.73--
投资损失(万元)---878.62---401.85--
递延所得税资产减少(万元)---3552.11---2144.91--
递延所得税负债增加(万元)--80.78---7.39--
存货的减少(万元)---13127.36---23659.43--
经营性应收项目的减少(万元)---17002.24---2964.24--
经营性应付项目的增加(万元)--19202.55--3932.90--
其他(万元)--557.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------21416.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88234.39--42417.76--
减:现金的期初余额(万元)--134665.18--134665.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------92247.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------196.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-302024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-302024-08-282024-04-30
↑返回页顶↑

转至亿道信息（001314）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。