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真兰仪表(301303)现金流量表图
真兰仪表(301303)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30973.33132315.1481897.5855522.0328600.77
收到的税费返还(万元)895.911986.971571.87779.81611.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00--7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00--5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3147.795680.994669.751818.822457.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35017.03139983.1088139.2158120.6631670.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25408.7464510.8552909.8534134.9021660.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9810.6932147.3021734.4614540.768094.69
支付的各项税费(万元)3766.3212389.299498.056129.012741.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00--9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00--2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00--1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5869.6214390.0611032.346583.313025.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44855.37123437.5095174.7061387.9835522.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9838.3416545.61-7035.49-3267.31-3851.93
收回投资收到的现金(万元)72128.64182629.29146776.2498657.0076486.12
取得投资收益收到的现金(万元)1605.407520.415055.603910.43689.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0547.10723.23723.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73734.09190651.04153009.25103293.6277175.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6366.3317622.3115505.8711490.065662.82
投资支付的现金(万元)67291.96180617.77134209.1586712.0972559.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73658.29198240.08149715.0298202.1578222.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)75.80-7589.043294.235091.47-1046.66
吸收投资收到的现金(万元)--1626.141090.00890.00130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1626.141090.00890.00130.00
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)15000.0022684.9123916.1713616.648691.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15000.0024311.0625012.1714512.648821.30
偿还债务支付的现金(万元)7150.005378.583180.002100.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)183.1315203.5410884.6410372.5465.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--320.00320.00320.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7333.1320756.6814448.6512856.552065.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7666.873554.3810563.521656.106755.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)56.80117.74-124.2935.1321.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2038.8812628.686697.973515.381878.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29732.9517104.2717104.2717104.2717104.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27694.0829732.9523802.2420619.6518982.47
净利润(万元)--32504.39--13219.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--358.26--123.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.38---321.85--
固定资产报废损失(万元)--5468.06--2503.28--
公允价值变动损失(万元)---2505.11---1602.32--
财务费用(万元)--500.85--232.66--
投资损失(万元)---6413.61---1694.84--
递延所得税资产减少(万元)---389.73---196.47--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---5115.49---3553.24--
经营性应收项目的减少(万元)---22315.04---5296.14--
经营性应付项目的增加(万元)--10598.68---7868.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29732.95--20619.65--
减:现金的期初余额(万元)--17104.27--17104.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00--940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-272024-04-22
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-302024-08-272025-04-24
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