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绿通科技(301322)现金流量表图
绿通科技(301322)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18837.6782283.3961752.2942004.2320538.73
收到的税费返还(万元)2030.035209.394705.463128.741799.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)168.436420.536354.456134.283116.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21036.1393913.3172812.2051267.2625454.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11086.3444037.4338854.9731808.3815443.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2167.219195.946514.564361.302077.26
支付的各项税费(万元)947.823555.653742.431813.531312.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2140.788276.336246.722254.551417.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16342.1665065.3555358.6840237.7620251.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4693.9728847.9717453.5211029.505203.64
收回投资收到的现金(万元)171550.1595500.0095500.0055500.00199551.51
取得投资收益收到的现金(万元)2185.19968.98968.98367.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.358.008.008.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)173735.3496477.3396476.9855875.34199559.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1605.8514639.329054.877980.213567.96
投资支付的现金(万元)--264000.00267000.00200500.00176400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----900.00900.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1605.85279539.32276954.87209380.21179967.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)172129.49-183061.99-180477.90-153504.8719591.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----79.20----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--309.9479.20----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2825.7610467.3010467.3010467.30--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8750.934035.02817.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2826.3822097.4419218.2314502.32817.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2826.38-21787.50-19139.03-14502.32-817.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)230.82855.18647.05568.47206.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)174227.89-175146.35-181516.35-156409.2324184.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21767.32196913.67196913.67196913.67196913.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)195995.2221767.3215397.3240504.44221097.95
净利润(万元)--14212.34--8635.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------329.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--136.07--60.25--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.21------
固定资产报废损失(万元)--2839.94--1363.97--
公允价值变动损失(万元)---3785.69---1398.29--
财务费用(万元)---869.69---575.71--
投资损失(万元)---758.67---214.93--
递延所得税资产减少(万元)---229.78---57.42--
递延所得税负债增加(万元)--486.64--180.48--
存货的减少(万元)--4797.47--634.00--
经营性应收项目的减少(万元)---2890.86---1628.02--
经营性应付项目的增加(万元)--12947.47--2172.88--
其他(万元)---90.17--1363.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11029.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21767.32--40504.44--
减:现金的期初余额(万元)--196913.67--196913.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------156409.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------114.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------34.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-272025-04-29
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