中财网 中财网股票行情
苏能股份(600925)现金流量表图
苏能股份(600925)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)568336.713256982.752341531.921444697.11689482.22
收到的税费返还(万元)--27459.86------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15742.4829601.1327859.0425421.2518342.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)584079.203314043.742369390.961470118.36707824.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)338358.392312762.031617105.20956000.78453124.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)104763.13342487.15255053.01167889.5692939.21
支付的各项税费(万元)61164.14239265.70150037.63131260.9671951.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21036.7095913.3749049.6234776.1310417.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)525322.362990428.242071245.471289927.42628431.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58756.84323615.49298145.49180190.9479392.84
收回投资收到的现金(万元)--70049.67------
取得投资收益收到的现金(万元)244.1111.2211.22----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.127208.82520.44148.2850.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)300.2477269.72531.67148.2850.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41486.30463130.36369239.74217009.5582523.38
投资支付的现金(万元)--70000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41486.30533130.36369239.74217009.5582523.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41186.07-455860.65-368708.08-216861.27-82472.51
吸收投资收到的现金(万元)--1589.00539.00539.00539.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1589.00539.00539.00539.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)142494.65437967.19327503.35248270.9964700.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142494.65439556.19328042.35248809.9965239.98
偿还债务支付的现金(万元)49414.60320805.73237100.03171221.3754691.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18809.30180900.97182386.73159412.3010866.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12393.8014872.5520875.004875.004875.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------27877.85468.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68675.20532319.23448000.83358511.5266025.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73819.45-92763.04-119958.48-109701.53-786.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--1.391.391.39--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)91390.23-225006.81-190519.68-146370.48-3865.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)485119.33710126.15710126.15710126.15710126.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)576509.56485119.33519606.46563755.67706260.47
净利润(万元)--162791.94--106282.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------498.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12200.15--6995.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3883.88---130.00--
固定资产报废损失(万元)--145069.30--63181.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--26565.92--13563.93--
投资损失(万元)---418.71---168.70--
递延所得税资产减少(万元)--9286.08---5.08--
递延所得税负债增加(万元)---5514.95--875.96--
存货的减少(万元)--12466.59--3998.91--
经营性应收项目的减少(万元)---151353.08---90974.91--
经营性应付项目的增加(万元)--98697.69--61017.00--
其他(万元)--3310.75--11748.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------180190.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--485119.33--563755.67--
减:现金的期初余额(万元)--710126.15--710126.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------146370.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------823.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------882.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-272024-04-30
↑返回页顶↑

转至苏能股份（600925）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。