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海通发展(603162)现金流量表图
海通发展(603162)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83674.59368742.26267764.27164015.3277372.48
收到的税费返还(万元)651.00641.92405.91280.4791.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)417.683458.974434.123429.35662.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84743.26372843.14272604.30167725.1478126.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52054.45234968.71170614.51112976.5665773.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11206.8430499.6121692.3013821.407370.74
支付的各项税费(万元)1036.981775.55128.46284.4729.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1542.044075.073217.312385.67778.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65840.31271318.93195652.59129468.1073952.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18902.96101524.2176951.7138257.044173.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)26.881212.631205.811196.55682.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4905.664987.085057.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4700.0067978.00--46478.0029478.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4726.8874096.2952670.8952732.3930160.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22053.99197815.78168243.2079937.9525921.45
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10002.7927500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32056.78225315.78168243.2079937.9525921.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27329.90-151219.49-115572.30-27205.564239.01
吸收投资收到的现金(万元)--4604.443634.962849.45--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25875.2112360.7012108.866129.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--83302.58--39329.46--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25875.21100267.7286638.0348307.915000.00
偿还债务支付的现金(万元)--6558.154000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4589.349454.749298.909257.11--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12837.6544358.19--20962.442692.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17427.0060371.0949444.4230219.562692.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8448.2239896.6237193.6018088.352307.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.77851.42-977.67-392.35-158.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27.49-8947.24-2404.6528747.4710562.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55025.7963973.0363973.0363973.0363973.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54998.3055025.7961568.3792720.5074535.43
净利润(万元)--54902.45--24225.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22.01--7.14--
长期待摊费用摊销(万元)--44.22--16.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3171.85---3239.14--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---105.23---52.33--
财务费用(万元)--5032.77--1365.46--
投资损失(万元)---319.71---284.81--
递延所得税资产减少(万元)--822.24---442.63--
递延所得税负债增加(万元)---1385.45---212.74--
存货的减少(万元)--533.53--8265.53--
经营性应收项目的减少(万元)---15946.15---17126.74--
经营性应付项目的增加(万元)--6518.13---1665.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--101524.21--38257.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55025.79--92720.50--
减:现金的期初余额(万元)--63973.03--63973.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8947.24--28747.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---84.66--243.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--31198.91--17491.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-03-192024-10-182024-07-242024-04-19
更新时间2025-04-212025-03-202024-10-182024-07-272025-04-17
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