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中信金属(601061)现金流量表图
中信金属(601061)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14315501.7810715193.677249996.302946944.4913402258.14
收到的税费返还(万元)1499.991455.22220.495209.981082.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23210.3722505.3214566.551729.0528657.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14340212.1410739154.207264783.342953883.5313431997.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14160296.6310696639.797321397.513299989.5113222681.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31444.9524718.7917973.092282.9832450.72
支付的各项税费(万元)33291.4625058.0520831.4710050.1638964.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28550.46229093.66202994.84219791.5193417.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14253583.5010975510.297563196.913532114.1613387513.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)86628.64-236356.09-298413.57-578230.6344484.11
收回投资收到的现金(万元)14000.007000.007000.00--74331.06
取得投资收益收到的现金(万元)10560.656679.831238.851200.0012491.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------0.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----115372.60----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139933.25129119.01123611.451200.0087025.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)567.81193.72149.2534.60370.52
投资支付的现金(万元)22154.6514000.0014000.007000.0084100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22722.4614193.7214149.257034.6084470.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)117210.80114925.29109462.20-5834.602555.05
吸收投资收到的现金(万元)--------322159.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6794221.165292734.503478812.831690243.976014908.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6794221.165292734.503478812.831690243.976337067.96
偿还债务支付的现金(万元)6779906.265035828.263179370.651187838.615986146.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)170570.89150404.1554356.5124879.55151852.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5739.25----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6970863.005192826.523239466.421212718.166149980.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-176641.8499907.99239346.42477525.80187087.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)728.37-3154.36-347.46-605.084778.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27925.96-24677.1750047.59-107144.51238905.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)507974.07507974.07507974.07507846.05269068.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)535900.03483296.90558021.66400701.54507974.07
净利润(万元)223824.82--110643.58--205742.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----16262.90----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)247.64--118.10--203.15
长期待摊费用摊销(万元)----38.13----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3717.42---1480.21---2781.71
固定资产报废损失(万元)85.34------116.92
公允价值变动损失(万元)-18195.14---71109.97---22832.60
财务费用(万元)101196.33--55253.28--83350.25
投资损失(万元)-208739.03---115507.80---124959.09
递延所得税资产减少(万元)818.23---16887.59---1024.08
递延所得税负债增加(万元)20153.23--3328.97--6060.97
存货的减少(万元)41723.06---117649.01---183788.15
经营性应收项目的减少(万元)-177196.26---184843.33--52237.59
经营性应付项目的增加(万元)92471.91--20422.46--32095.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----298413.57----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)535900.03--558021.66--507974.07
减:现金的期初余额(万元)507974.07--507974.07--269068.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----50047.59----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----312.34----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2637.20----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-272024-10-292024-08-192024-04-222024-03-27
更新时间2025-03-272024-10-292024-08-202024-04-232024-03-27
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