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中信金属(601061)现金流量表图
中信金属(601061)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2946944.4913402258.1410925294.716723661.333285575.04
收到的税费返还(万元)5209.981082.38112.33112.334465.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1729.0528657.3929430.1728885.1198990.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2953883.5313431997.9010954837.216752658.763389031.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3299989.5113222681.3610540243.516779063.533393238.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2282.9832450.7221524.2617629.183349.97
支付的各项税费(万元)10050.1638964.6833888.4225112.5110737.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)219791.5193417.0376549.0859822.02230657.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3532114.1613387513.7910672205.276881627.253637983.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-578230.6344484.11282631.94-128968.48-248952.55
收回投资收到的现金(万元)--74331.0674337.56231.06440.77
取得投资收益收到的现金(万元)1200.0012491.308877.468289.542738.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.01------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----203.21203.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1200.0087025.5783418.228723.813178.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34.60370.52485.23153.0918.49
投资支付的现金(万元)7000.0084100.0084100.0084100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7034.6084470.5284585.2384253.0918.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5834.602555.05-1167.01-75529.283160.44
吸收投资收到的现金(万元)--322159.23322159.23319417.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1690243.976014908.734664498.822858733.061665024.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1690243.976337067.964986658.053178150.811665024.87
偿还债务支付的现金(万元)1187838.615986146.744795281.452673324.671301567.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24879.55151852.65134834.8536646.8618244.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----9329.696979.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1212718.166149980.584939445.992716951.381319812.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)477525.80187087.3947212.06461199.43345212.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-605.084778.582040.563431.26-1380.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-107144.51238905.13330717.56260132.9398039.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)507846.05269068.94269057.35269068.94269057.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)400701.54507974.07599774.91529201.87367096.63
净利润(万元)--205742.60--106749.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9303.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--203.15--83.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2781.71---1848.84--
固定资产报废损失(万元)--116.92--60.59--
公允价值变动损失(万元)---22832.60---62917.64--
财务费用(万元)--83350.25--42853.98--
投资损失(万元)---124959.09---60348.02--
递延所得税资产减少(万元)---1024.08---855.29--
递延所得税负债增加(万元)--6060.97--4696.34--
存货的减少(万元)---183788.15---254668.10--
经营性应收项目的减少(万元)--52237.59--57769.93--
经营性应付项目的增加(万元)--32095.98--30030.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------128968.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--507974.07--529201.87--
减:现金的期初余额(万元)--269068.94--269068.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------260132.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------2062.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2147.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-03-272023-10-272023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-232024-03-272023-10-272023-08-272023-04-27
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