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中电港(001287)现金流量表图
中电港(001287)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1132980.124965993.733586017.512345377.381039702.80
收到的税费返还(万元)----0.000.000.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1435.338911.895703.273496.851501.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1134415.454974905.633591720.792348874.241041205.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1288092.364999086.663702168.892350805.801054908.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14102.6436124.2930734.7420009.7211875.48
支付的各项税费(万元)7728.7420069.9014266.4211484.377641.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1913.689354.547925.2815499.243773.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1311837.425064635.393755095.342397799.131078199.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-177421.97-89729.76-163374.55-48924.89-36994.29
收回投资收到的现金(万元)95000.00135173.12110066.93110066.9350000.00
取得投资收益收到的现金(万元)72.05995.64469.78363.7544.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.397.275.560.110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95073.44136176.03110542.28110430.7950044.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1531.793246.472923.111626.35891.41
投资支付的现金(万元)95000.00110000.0090000.0090000.0050000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96531.79113246.4792923.1191626.3550891.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1458.3522929.5617619.1718804.43-847.18
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)671698.542837994.872006265.611287919.60645736.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--718437.70----108610.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)763208.533556432.572438378.321564629.27754346.78
偿还债务支付的现金(万元)571621.202735024.181907731.331208424.39519563.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9930.3758518.1647347.2934325.9411452.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--454241.08----116702.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)697141.053247783.412226274.841466656.63647718.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)66067.48308649.16212103.4897972.63106628.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3077.78-3584.26-2953.08-677.32198.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-115890.62238264.7063395.0167174.8668985.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)295803.6257538.9257538.9257538.9257538.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179913.00295803.62120933.94124713.78126524.10
净利润(万元)--23704.63--10963.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11042.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--300.01--143.86--
长期待摊费用摊销(万元)--292.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.15--2.27--
固定资产报废损失(万元)--3.97--524.42--
公允价值变动损失(万元)---1364.38---101.63--
财务费用(万元)--61959.94--30790.19--
投资损失(万元)---376.75---1842.92--
递延所得税资产减少(万元)---626.81---275.36--
递延所得税负债增加(万元)--415.29---8.68--
存货的减少(万元)---205585.17--65936.03--
经营性应收项目的减少(万元)---280808.73---161284.04--
经营性应付项目的增加(万元)--298812.26--751.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---89729.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--295803.62--124713.78--
减:现金的期初余额(万元)--57538.92--57538.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--238264.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1489.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-26
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