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陕西能源(001286)现金流量表图
陕西能源(001286)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)652152.342175998.221612750.611037191.21594274.63
收到的税费返还(万元)5770.244290.952353.122353.12198.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10953.1038326.6731729.4827099.6512405.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)668875.682218615.831646833.211066643.98606878.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)259669.88818597.55606618.28369918.70226538.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62504.65310077.72177036.47109539.0053953.95
支付的各项税费(万元)96165.99303295.32224715.25156947.7176838.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16814.5673315.4861053.3843822.5514429.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)435155.071505286.081069423.38680227.96371760.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)233720.61713329.76577409.83386416.02235117.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--2889.432873.532873.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.06409.6787.4381.772.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101.0640577.472960.962955.302.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)96392.83459957.51298246.38214679.88105420.76
投资支付的现金(万元)--68436.6495627.9681991.3220550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96392.83585855.39393874.34296671.20125970.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-96291.77-545277.92-390913.38-293715.91-125968.56
吸收投资收到的现金(万元)--691866.00691866.00689906.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2450.002450.00490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61378.90678384.46415845.55259357.24168200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----14636.314635.984742.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66482.321396351.461122347.86953899.21172942.03
偿还债务支付的现金(万元)89648.91890297.71587654.79400060.88104721.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19211.89385602.57364594.74333983.3524575.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--164057.61164041.43155174.45--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----48095.6841983.2417374.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122012.221353732.231000345.21776027.47146672.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55529.9142619.23122002.64177871.7526269.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)81898.93210671.07308499.09270571.86135419.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)506411.49295740.23295740.23295740.23295740.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)588310.43506411.29604239.32566312.08431159.33
净利润(万元)--405865.70--210632.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------273.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17137.88--7197.47--
长期待摊费用摊销(万元)------88.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---235.36---28.11--
固定资产报废损失(万元)--198857.15--222.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--90601.41--48764.06--
投资损失(万元)---4351.24---3718.56--
递延所得税资产减少(万元)--96.23---1604.34--
递延所得税负债增加(万元)--4359.55--396.71--
存货的减少(万元)---5030.77---9240.27--
经营性应收项目的减少(万元)---20580.63---8386.08--
经营性应付项目的增加(万元)---2989.15--40837.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------386416.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--506411.29--566312.08--
减:现金的期初余额(万元)--295740.23--295740.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------270571.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------12976.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-232023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-242023-04-26
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