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南矿集团(001360)现金流量表图
南矿集团(001360)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13221.6968084.0846615.3737103.0715585.20
收到的税费返还(万元)29.36------23.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1142.8224477.547117.084062.231915.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14393.8792561.6253732.4541165.3017523.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8380.9353612.6731992.4720518.999531.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4015.0613248.0710473.857128.462896.46
支付的各项税费(万元)1090.916436.095366.814347.012530.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4200.4627139.6520326.1314995.835482.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17687.37100436.4968159.2646990.2920441.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3293.50-7874.87-14426.81-5824.99-2917.42
收回投资收到的现金(万元)12900.0020200.008900.003600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)16.3116.408.434.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.170.570.120.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28562.04138.06------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41478.3520354.638909.003604.210.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2568.6811519.807768.244075.192048.28
投资支付的现金(万元)14889.2320200.008900.003600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3506.8225000.004.51----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20964.7256719.8016672.757675.192048.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20513.63-36365.17-7763.74-4070.98-2048.16
吸收投资收到的现金(万元)12.9073431.7273431.7273431.72--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.002888.432388.432388.432388.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1226.69827.98630.17746.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)512.9077546.8476648.1476450.323135.19
偿还债务支付的现金(万元)500.003000.002642.452500.002500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27.4599.7474.3926.5217.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.922243.042224.522224.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)535.375342.784941.364751.042517.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22.4772204.0671706.7871699.28617.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.76-61.34-49.39-8.09-66.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17164.9027902.6849466.8361795.22-4414.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42674.3614771.6814771.6814771.6814774.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59839.2642674.3664238.5176566.9010360.07
净利润(万元)--10193.32--6443.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2609.55--931.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--139.63--66.81--
长期待摊费用摊销(万元)--47.42--21.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.40------
固定资产报废损失(万元)--1.07--0.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--190.18--25.67--
投资损失(万元)--37.63--44.57--
递延所得税资产减少(万元)---514.47---249.19--
递延所得税负债增加(万元)---73.28---2.66--
存货的减少(万元)--3456.14--1809.78--
经营性应收项目的减少(万元)---14582.43---6969.36--
经营性应付项目的增加(万元)---11045.06---4496.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7874.87---5824.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42674.36--76566.90--
减:现金的期初余额(万元)--14771.68--14771.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27902.68--61795.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--198.30--94.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182024-04-182023-10-262023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-262023-08-222023-04-29
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